Im folgenden sind die 3 Bereiche Liquidität, Return on Investment und Liquiditätsverlauf beschrieben.
Liquidität
Im Tab [Liqstatus] sind die drei wichtigsten Kennzahlen (Cash - Ratio I, Cash - Ratio II, Cash - Ratio III) der Liquidität ausgewiesen.
Abbildung 1: Liquidität
Return On Investment (ROI)
Im Tab [ROI] ist die Kennzahlenpyramide nach „DuPont“ dargestellt. Hier finden Sie in übersichtlicher Weise die gewünschten Parameter zur Rentabilität.
Abbildung 2: Rentabilität
Liquiditätsverlauf Im Tab [Liqverlauf] ist der Liquiditäsverlauf Ihrer Firma ersichtlich.
Abbildung 3: Liquiditätsverlauf
Liquiditätsentwicklung
Basierend auf den Budgetjahres- oder Vorjahreswerten kann über eine Schlüsselzuweisung die Liquiditätsentwicklung für die nächsten 12 Monate projiziert werden. Wahl ob Budget oder Vorjahr (Abbildung 4) als Basis:
Abbildung 4: Liqverlauf Drop Down Wahl
Prognose der monatlichen Entwicklung pro Ertrags-/Kostengruppe
Die Prognose der monatlichen Entwicklung pro Ertrags-/Kostengruppe basiert auf einem Verteilschlüssel, der zuerst aufgebaut und anschliessend der Gruppe zugewiesen werden muss. Die Schlüssel können entweder selber aufgebaut (Abbildung 5), oder elegant durch Eingabe der Gruppennummer (Abbildung 6) nach Vorjahr automatisch generiert werden.
