Für die Abwicklung von Kreditoren- und Debitorenzahlungen ist es wichtig, die "eigenen Bankkonten" anzulegen. Zu einer Bank gehören Kontonummern, unter welcher
diese Bank im Kontoplan geführt wird. Konto- und IBAN Nummern müssen eindeutig sein. Entsprechend wird eine Prüfung der Eingabe vorgenommen.
Sie haben bereits bei den Personenkonten angegeben, welches Konto (eigenen Bank) für die Bezahlung von Lieferantenrechnungen in der Regel belastet werden soll um
Rechnungen zu begleichen. Respektive auf welchem Konto die Rechnungen eines Kunden in der Regel belastet werden sollen. Beim Erstellen eines Zahlungslaufs
bzw. LSV - Laufs lassen sich diese Voreinstellungen dann beliebig ändern.
Damit Sie eine Verbindung mit Ihrer Bank aufbauen können, müssen Sie das entsprechende Bank Profil mit dem Konto verknüpfen. Öffnen Sie hierzu die Bankkonto Einstellungen
via [Stammdaten | Bankkonto]. Wählen Sie die Zelle Bank - Verbindung (siehe Abbildung 3) an. Dies öffnet den Dialog der Bankverbindungs - Einstellungen. Selektieren Sie die gewünschte Zeile und klicken Sie ok. Die Bank wird nun in Ihrem Bankkonto Grid beim gewünschten Konto angezeigt.
