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Wichtige Anmerkung:
Der DTA - Standard wird abgeschafft – forcierte Umstellung auf ISO 20022 bis Ende Juni 2018 - Payment Standards.ch
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Die Schweizer Banken resp. Post bieten ihren Kunden für die Einreichung ihrer Zahlungen über elektronische Kanäle sowie für die rasche, sichere und beleglose Ausführung derselben
das standardisierte DTA- und EZAG Format an. Topal erlaubt Ihnen DTA- und EZAG Aufträge zu erstellen und in einer Datei zu speichern, welche Sie danach direkt an Ihre Bank bzw.
Post weiterleiten können.
Abbildung 1: DTA-, EZAG Auftrag
Neuer DTA - Auftrag
Einen neuen DTA Auftrag erstellen Sie via [Kreditoren | Zahlungsauftrag |Neuer DTA - Auftrag] (siehe Abbildung 1). Dieser öffnet ein Fenster, welches im unterem Bereich sämtliche bestehenden
Zahlungsläufe auflistet. Diese können nun als DTA-Datei aufbereitet, und zum elektronischen Versand an die Bank versendet werden.
Abbildung 2: DTA Zahlungsauftrag
Datum
Geben Sie hier das Erstellungsdatum des DTA-Auftrags an.
Ersteller ID/Absender ID
gleiche Institution darstellt, wird zwischen Ersteller-ID und Absender-ID unterschieden. In der Regel verkörpert eine Firma sowohl Ersteller als auch Absender, so dass Sie in beiden Feldern die
gleiche Nummer eintragen, doch es könnte auch sein, dass ein Unternehmen treuhänderisch für eine andere Firma mit der Abwicklung Ihrer Zahlungen beauftragt ist, dann müsste das
Feld Ersteller ID die DTA-Identifikationsnummer des eigentlichen Auftraggebers und das Feld Absender ID die DTA - Identifikationsnummer des mit der Zahlungsabwicklung beauftragten
Unternehmens enthalten.
IBAN verwenden
Wir diese Option aktiviert, wird für das Belastungskonto die IBAN - Nummer verwendet (Die Verwendung der IBAN - Nummer muss mit der Bank abgesprochen werden). Die IBAN - Nummer ist
in den Kontoinformationen in den Stammdaten zu hinterlegen.
Automatik Texte
Mit diesem Button öffnen Sie das Fenster, das die Vorgaben für sämtliche der in Topal automatisch generierten Texte enthält. Im Register DTA finden Sie eine Reihe von Jokern für
Rechnungsdatum, Kundennummer, Rechnungstext, Rechnungsnummer des Lieferanten etc. aufgelistet. Wenn Sie diese Steuerzeichen in eine der Mitteilungszeilen des DTA-Auftrags
eintragen, wird die entsprechende Information automatisch als Verwendungszweck bei den Überweisungen eingesetzt.
Zusammenfassen Zahlungsart "Roter ES" / "Fremdwährung" / "IBAN"
Wenn mehrere Rechnungen eines Lieferanten zugleich bezahlt werden, bewirkt diese Einstellung, dass die Rechnungen zu einer Summe zusammengefasst werden. Dies ist nützlich für Fremdwährungsüberweisungen, damit nicht mehrere Einzelüberweisungen unnötige Gebühren verursachen.
Gebührenverrechnung Auslandzahlungen
Definieren Sie mit diesen Optionen, wie die Gebühren bei Zahlungen ins Ausland verteilt werden sollen. Diese können entweder geteilt werden – was meist die kostengünstigste Variante
darstellt – oder vollumfänglich vom Empfänger resp. Auftraggeber getragen werden.
Ausgewählte Zahlungsläufe/Nicht ausgewählte Zahlungsläufe
Nach dem Öffnen des Fensters DTA - Zahlungsauftrag befinden sich sämtliche bestehenden Zahlungsläufe, zu denen noch keine DTA-Datei erstellt wurde, in der Liste der
"nicht ausgewählten Zahlungsläufe" im unteren Bereich des Fensters. Übernehmen Sie hier nun den Zahlungslauf, den Sie an Ihre Bank übermitteln möchten - oder auch mehrere
Zahlungsläufe der gleichen Bank - mit einem Doppelklick in die Liste "Ausgewählte Zahlungsläufe" im mittleren Bereich des Fensters. Auch mit einem Klick auf den Pfeil in der Spalte
"Auf" bzw. "Ab" lassen sich die Zahlungsläufe zwischen den Listen hin und her schieben.
Wenn Sie hier Zahlungsläufe unterschiedlicher Banken auswählen, meldet das Programm, dass dies nicht möglich ist, weil jeweils nur eine DTA-Datei für eine Bank erstellt wird.
Erstellen
Nachdem Sie die gewünschten Zahlungsläufe ausgewählt haben und alle Einstellungen korrekt sind, legen Sie mit diesem Befehl die DTA-Datei an.
Drucken
Mit diesem Befehl erstellen Sie einen Vergütungsauftrag, der notwendig ist, wenn Sie eine DTA-Datei auf dem Postweg an Ihre Bank übermitteln.
Datei
Topal schlägt einen Standard-Dateinamen für die DTA-Datei vor und wählt als Pfad für die neue DTA-Datei den jeweils zuletzt angegebenen Speicherort. Um ein anderes Verzeichnis
auszuwählen bzw. den Dateinamen zu ändern, klicken Sie auf den Button Datei, der einen Windows-Dateidialog öffnet.
Das Erstellen eines EZAG - Auftrags, das Pendant der Post zum DTA-Auftrag, erfordert nur wenige Einstellungen: Sie übernehmen aus den im unteren Bereich des Fensters aufgelisteten
Zahlungsläufen denjenigen für das Postcheck-Konto und wählen bei Bedarf über den Button Datei den Speicherort für die EZAG-Datei, die generiert wird, sobald Sie den Befehl Erstellen geben.
Abschliessend drucken Sie falls nötig noch einen Vergütungsauftrag. Wie auch beim DTA-Auftrag können Sie die Mitteilungen bei den Überweisungen durch Automatik-Texte vorgeben.
