Banques internes
Pour le traitement des paiements débiteurs et créanciers, il est important de créer vos "propres comptes bancaires". Une banque comprend des numéros de compte sous lesquels
cette banque est gérée dans le plan comptable. Le numéro de compte et l'IBAN doivent être uniques. L'entrée est vérifiée en conséquence.
Au niveau des comptes tiers, vous avez déjà précisé quel compte (votre propre banque interne) doit normalement être débité pour le paiement des factures créanciers, ou sur quel compte les factures d'un client doivent être débitées. Lors de la création d’une proposition de paiement ou d'un ordre LSV, ces paramètres par défaut peuvent ensuite être modifiés si nécessaire.s
Figure 1 : Banques internes – connexion banque
La description des différents champs se trouve dans le chapitre Description des champs - Banques internes.
Paramètres connexion banque
La configuration des paramètres d'accès à la banque est décrite dans le chapitre Nouveau trafic de paiement ISO20022 - configuration de l’environnement.
Connexion banque interne - banque
Afin de pouvoir établir une connexion avec votre banque, vous devez attribuer un profil de connexion bancaire à la banque interne. Ouvrez le dialogue Paramètres connexion banque : [Données de base > Banques internes]. Avec un clic sur dans le champ […] le dialogue Paramètres connexion banque s’ouvre (Figure 2). Sélectionnez la banque désirée et cliquez sur OK. Cette banque est maintenant affichée dans le grid des banques internes, à côté du compte souhaité.
Figure 2 : Paramètres connexion banque