Pour que votre planification des liquidités prenne également en compte les paiements réguliers pour lesquels vous avez mis en place des ordres permanents au lieu des écritures créancières, utilisez le sous-module «Ordres permanents». Il vous permet de saisir les loyers, les mensualités de leasing, les remboursements de prêts, etc. avec le montant, la date de débit ainsi que la durée. Utilisez cette fonction aussi pour enregistrer un ordre permanent débiteur, si vous recevez des entrées de paiement régulières via un ordre permanent de la part de clients, d'abonnés, de locataires ou de créanciers etc. Vous trouverez l’état de planification des liquiditésdans le module [Topal Reporting System > Comptabilité Générale > Spécial]. Ce rapport évalue les fonds liquides, les postes ouverts des débiteurs et des créanciers, ainsi que les ordres permanents en attente.
Pour établir un ordre permanent :
1. Ouvrez le sous-module [Comptabilité Général > Ordres permanents]. La table affiche tous les ordres permanents existants.
2. Cliquez sur le bouton Nouvel ordre permanent dans la barre d’en-tête.
3. Dans la boîte de dialogue Ordres permanents, entrez un nom comme p.ex. «Leasing», et saisissez le montant à débiter.
4. Sélectionnez la périodicité. Mensuelest la valeur par défaut de cette liste, qui est le bon réglage pour notre exemple.
5. Indiquez quand l'ordre permanent doit être exécuté pour la première fois et entrez le nombre total de paiements à effectuer dans le champ Occurrences.
6. Définissez le type d’ordre permanent, au débit ou au crédit. Dans notre exemple de Leasing, il s'agit d'une dépense, donc le type d’ordre permanent doit être défini sur Crédit.
7. Enregistrez le nouvel ordre permanent avec OK.
Figure 1 : Boîte de dialogue des ordres permanents
L'ordre permanent est affiché dans la table. Pour modifier un ordre permanent affiché dans la table, faites un double-clic sur l'entrée affichée dans la table ou utilisez la commande [Propriétés] du menu contextuel.
