Relevé de compte
Un relevé de compte camt.053 est établis quotidiennement en fin de journée et mis à disposition en version journalière, hebdomadaire ou mensuelle par votre institut financier. Il comprend toutes les transactions (crédits, débits) pour une période spécifiée (p. ex. mois). Topal vous permet de réconcilier (rapprocher) le relevé de compte avec les transactions dans Topal. La procédure de réconciliation est décrite dans les chapitres suivants.
Références de chapitre
Une réconciliation de compte est naturellement réalisée via la Comptabilité Générale. Cliquez sur le sous-module [Réconciliation] pour ouvrir le dialogue.
Si une connexion bancaire directe a déjà été synchronisé, tous les rapports sont déjà enregistrés dans la base de données et peuvent être appelés en sélectionnant le compte.
Les rapports sont affichés en fonction de la période de rapport (mois, exercice comptable complet).
S'il n'y a pas de connexion directe, les rapports que vous récupérez via votre Online Banking peuvent également être enregistrés dans la base de données via [Charger depuis fichier]. Après cette étape, le traitement peut s'effectuer comme pour une connexion directe.
Figure 1 : Comptabilisation de factures
Dans la navigation du sous-menu [Cash Management Reports], vous trouverez 2 options de paramétrage :
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Afficher les transactions non traitées
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Toutes les transactions
Si [Afficher transactions non traitées] est sélectionné, seules les transactions qui n'ont pas encore été comptabilisées sont affichées. La liste déroulante [Période du rapport] vous permet de spécifier l'affichage des transactions, soit l'exercice complet ou un mois spécifique.
Si [Toutes les transactions] est sélectionné, alors aussi les transactions qui ont déjà été comptabilisées sont affichées.
La figure 1 montre les 3 statuts de transaction possibles.
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les transactions déjà comptabilisées
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les transactions identifiées, qui doivent encore être comptabilisées
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les transactions qui présentent une insuffisance ou qui n'ont pas été trouvées
Les statuts signalés avec une icone "jaune" ou "rouge" peuvent être les suivants :
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Pas comptabilisé
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Date d'exécution erronée
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Solde incorrect (se produit dans les factures avec devise étrangère, qui montrent les différences de change, facture - banque)
Les transactions non reconnues peuvent être des écritures sur l'extrait de compte qui n'ont pas été saisies dans Topal (p. ex., retraits aux distributeurs automatiques, paiements dans les stations-service, etc,) ou qui ne peuvent pas être affectées (détectées) à une facture existante. Dans ce cas, vous pouvez effectuer les actions suivantes via le menu contextuel ou le bouton [Résoudre] :
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Écriture simple
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Écriture multiple
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Créer ou choisir une écriture
Figure 2 : Bouton Résoudre - menu contextuel
Les factures qui portent la mention "Pas comptabilisé" dans la colonne "Remarques" peuvent être comptabilisées directement en appuyant sur le bouton [Comptabiliser]. Une facture comptabilisée
est signalée par une icône verte.
Un ordre de paiement exécuté à partir d'un compte suisse (CHF) en EUR présente normalement des différences de change. Cette différence est indiquée dans le champ remarques avec "Différence de montant, cours". Les différences du taux de change doivent être ajustées. Appuyez sur le bouton [Résoudre].
Les étapes suivantes sont effectuées :
1) Le taux de change fourni par l'institution financière est affiché et peut être accepté directement en appuyant sur le bouton [Enregistrer].
Ceci entraîne la création d'une écriture correspondante sur votre compte de différence de change. Cette écriture est visible dans la comptabilité générale.
2) Une fois la correction de change terminée, la facture peut être comptabilisée directement. Après la comptabilisation, la transaction s'affiche avec une icône verte.
Les relevés de compte, resp. les avis de crédit et de débit indiqueront également les transactions telles que les retraits aux distributeurs automatiques, les paiements dans les stations-service, etc. Pour ceux-ci, aucune transaction n'existera dans Topal au moment de la réception du relevé (extrait). Dans ce cas, procédez comme décrit sous Transaction pas reconnue.
Si une facture existe dans Topal, ces transactions doivent être liées via le bouton [Résoudre].
Si vous appuyez sur le bouton [Résoudre], un dialogue s'ouvre qui montre la transaction contenue dans l'extrait de compte. Cependant, une transaction correspondante
peut être identifiée par Topal. Vous avez maintenant les possibilités de choisir une transaction existante ou d'en créer une nouvelle.
Figure 3 : Dialogue pour créer ou choisir une transaction
Topal reconnaît s'il s'agit d'un paiement créancier ou débiteur et ouvre le dialogue correspondant, lorsque vous appuyez sur le bouton [Choisir].
Il en va de même lorsque vous sélectionnez le bouton [Créer]. Le dialogue correspondant pour la création d'une nouvelle transaction est également ouvert ici.
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Figure 4 : Choisir une transaction
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Figure 5 : Créer une transaction
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