Management Information System (MIS)

MIS est un sous-module du Topal Reporting System. Ici vous avez la possibilité d’effectuer une analyse du bilan avec les groupes de ratio financier enregistrés et les états spéciaux correspondants.
 
Les 2 groupes principaux prédéfinis dans Topal, Indicateurs et Cashflow, sont vides pour un mandat nouvellement créé.
 
Le client modèle OrdiNetSA, contient une vue structurelle des deux groupes.
 

Modèle d’une structure d'indicateurs

Les groupes d'indicateurs contiennent des sous-groupes avec les indicateurs financiers suivants (Figure 1) :
 
  • Investissement
  • Financement
  • Taux de couverture investissements
  • Liquidité
  • Rentabilité
  • Flux de fonds (Cash flow)
  • Rotation
 

Figure 1 : Topal Reporting System / MIS - Groupes d'indicateurs
 
 

Modèle flux de fonds

Le modèle de structure prédéfini des flux de fonds (Figure 2), l’arborescence contient un niveau de plus :
 
Flux d'exploitation
  • Flux de fonds
  • Variation de l'actif circulant net
     
Autres flux de fonds
  • Flux activités investissements
  • Flux activités financements
 
Liquidités (Fonds)
  • Liquidités
 

Figure 2 : Topal Reporting System - MIS – Flux de fonds
 
 
Ces sous-groupes de ratios financiers peuvent être compilés, traités et saisis manuellement. L’illustration suivante (Figure 3) montre comment éditer les formules adéquates.
 

Figure 3 : Formules ratios financiers
 
Nom
Le nom est copié dans les rapports.
Description
Déscription du fonctionnement de la formule.
Type de formule
Indication si le résultat de la formule doit apparaître sous la forme Montant, Pourcentage ou Absolu dans les états.
Formule
La formule de calcul est saisie dans cette zone.
Erreur dans la formule
Un message d'erreur apparaît dans cette zone, si les formules de calcul des ratios financiers ne correspondent pas aux codes du plan comptable.
 
 
 
Sturcture de formule
Les formules se composent de paramètres de valeur définis, de codes de groupe et d'opérateurs de calcul normalisés (+, -, *, /).
 

Paramètres de valeur pour groupes/comptes
 
Bal
=
Saldo
Av oder Average
=
Valeur moyenne
Average2
=
(Solde de clôture – Solde d’ouverture)/2
Diff
=
Différence/Variation
 
 
Codes de groupe
Les codes entre parenthèses renvoient aux codes de groupe ou comptes du plan comptable :
p. ex. : 1 = Actifs / 10 = Actifs circulants / 100 = Liquidités et Titres / 1000 = Caisse

Exportation
Les  deux structures peuvent être exportées individuellement à partir du mandat modèle Mon Bijou AG à l’aide du menu contextuel (Figure 4). La boîte de dialogue Export sous (Figure 5) permet de convertir la structure sélectionnée soit en fichier XML, ou de la copier directement vers un autre mandat Topal.
 
Figure 4 : Management Information System - Exportation structure
Figure 5 : Sélection mandats pour exportation structure