Débiteurs - Paiements BVR
Les entreprises qui utilisent des bulletins de versements orange n'ont pas besoin de comptabiliser manuellement les paiements débiteurs mais d'importer le fichier BVR de la banque ou de la poste. La commande [Intégrer fichier BVR] ouvre le dialogue Paiements BVR. Lors de l'importation d'un fichier BVR, Topal utilise le numéro BVR pour trouver les factures débiteurs correspondantes et crée automatiquement les écritures de paiement.
La liste de cette zone de sélection peut afficher les derniers paiements BVR ou tous les paiements BVR (sélection bouton radio).
Paiements BVR - fenêtre de saisie
La boîte de dialogue Nouvelle transaction Paiements BVR se trouve dans le sous-module [Gestion Débiteurs > Paiements BVR]. Cliquez sur le bouton [Intégrer fichier BVR] de la barre de menu. Pour comptabiliser vos encaissements, vous devez d'abord spécifier le compte bancaire sur lequel les crédits doivent être versés.
Chargez le fichier BVR reçu de votre banque avec le bouton [Importer le fichier BVR]. Topal crée automatiquement les écritures de paiement en affectant les positions du fichier BVR avec les postes ouverts dans Topal à l’aide du numéro de facture contenu dans le numéro BVR.
Figure 1 : Paiement BVR
Après importation, les écritures préparées apparaissent dans la zone centrale de la fenêtre. Vérifiez si tous les numéros de facture ont été correctement attribués ou décidez si vous accordez un escompte malgré un délai dépassé, etc. Le traitement des écritures s’effectue dans les champs en dessous de la table qui sont expliquées en détail dans la rubrique d'aide paiements débiteurs.
Paramètres BVR
Dans le mode de saisie Factures Débiteurs + [Options > Paramètres], vous avez la possibilité d’afficher ou masquer le champ prévu pour la saisie du numéro BVR dans . Si le numéro BVR a été saisi lors de la comptabilisation des factures ou s’il a été importé d'un programme de facturation, sélectionnez Cherche par n° référence. Cette fonction attribue les positions du fichier BVR automatiquement aux écritures débiteurs.
Sinon, l’affectation se fait à l’aide du numéro de facture : introduisez la configuration de votre ligne de référence des bulletins orange dans les paramètres BVR.
Spécifiez à Topal à quelle position du numéro BVR le numéro de facture commence et combien de chiffres il comprend, ainsi que la position et la longueur du numéro de facture. Détailler l’adresse de la même manière.
Lors de l’importation du fichier BVR, le programme utilise ces spécifications pour établir la relation entre les paiements du fichier BVR de la banque et des factures débiteurs enregistrées dans Topal.
Les paramètres Tolérance escompte et Tolérance Diminution permettent de spécifier des valeurs de tolérance (CHF) qui seront encore tolérées pour le droit à l’escompte.
Exemple :
Le client paie la facture dans le délai qui lui donne droit à un escompte ou à une déduction donnant droit à un escompte. La facture a droit à un escompte et la déduction serait de CHF 50, mais le client déduit CHF 70.-
Dans ce cas, un montant de tolérance de CHF 20 doit être spécifié pour que la totalité des CHF 50.- d’escompte soit repris en tant qu’escompte.
Si, par exemple, la tolérance d'escompte est de CHF 15.-, Topal doit accepter CHF 65.- comme escompte. Les CHF 5.- restants restent ouverts en tant que différence.
-> Prise en compte de la tolérance = différence entre la déduction totale et la déduction de l’escompte autorisée.
La tolérance de diminution fonctionne de la même manière.
Figure 2 : Paramètres de Réconciliaiton BVR