Description des champs - Banques internes

Une banque interne contient les informations suivantes:

Nom	Le nom que vous donnez ici à une banque, apparaît dans la liste déroulante Banque Interne dans les méthodes de paiement des débiteurs ou créanciers, ce qui permet de sélectionner facilement la banque voulue.
Devise	Ce champ ne peut pas être modifié manuellement, car la devise est déterminée par le compte de la comptabilité générale lié à la banque interne.
Compte	Sélectionnez le compte de liquidités sous lequel la banque interne et gérée dans le plan comptable. Dès que vous placez le curseur dans le champ de saisie, un bouton apparaît qui vous permet d’ouvrir la liste de tous les comptes.
N° compte	Saisissez ici votre propre numéro de compte auprès de votre banque.
N° Clearing	Vous pouvez entrer manuellement le numéro de clearing, ou le sélectionner depuis la liste bancaire, accessible via le bouton carré à droite du champ Clearing.
IBAN	Pour un transfert d’argent rapide et à faible côut au sein de l’UE, il est nécessaire d’utiliser le numéro de compte bancaire international IBAN.
N° Adhérant BVR	Ce numéro est requis pour générer le fichier LSV pour les propositions de paiement débiteur.
Limite de crédit	Lors de la préparation d'une proposition de paiement créancier, cliquez sur le bouton Compte bancaire pour vous informer des liquidités actuelles. Le dialogue contient la limite de crédit et les soldes de vos comptes. C’est à cet endroit, que vous enregistrez également la limite de crédit pour vos propres comptes.
Type de compte	Trois types de compte sont disponibles pour configurer vos propres comptes bancaires : Compte bancaire, Cpte CG et CCP. Pour le traitement correct des opérations de paiement électronique, il est nécessaire qu'un compte soit clairement défini comme compte bancaire ou postal. Le Cpte CG est destiné aux comptes de transfert internes.
Par défaut	La banque interne définie par défaut ici, est la banque interne proposée dans les méthodes de paiement lors de la création d'une nouvelle adresse tiers débiteur ou créancier.
Inactif	Un compte bancaire qui n'est plus utilisé peut être défini comme inactif ici et n'est alors plus disponible pour la sélection ailleurs dans le système.
Connexion banque	La connexion bancaire permet de configurer les paramètres de connexion ainsi que le ID utilisateur et le mot de passe avec lesquels la connexion est établie. Note: Il n'est nécessaire de saisir les paramètres d'accès à la banque que si vous réglez vos factures selon le "Nouveau trafic de paiement".
Sender ID	Le Sender ID est utilisé pour les ordres de prélèvement automatique et provient du contrat entre le bénéficiaire (émetteur de factures), le payeur et l'institution financière. Cet identifiant vous permet de débiter directement le compte d'un débiteur.
Alt. Iban	Les institutions financières ont tendance à faire des ajustements aux numéros IBAN. Pour garantir que deux numéros IBAN soient actifs pendant une phase de transition, vous pouvez définir un IBAN alternatif pour un compte.
Réglages SPS	SIX publie des mises à jour annuelles des Swiss Payment Standards (SPS) qui entrent normalement en vigueur à la mi-novembre de l'année correspondante. Topal s'aligne sur les directives de SIX et lance les nouvelles adaptations spécifiées à la date correspondante. Le passage d'un établissement financier aux nouvelles normes aux nouvelles spécifications n'est pas communiqué publiquement par l'établissement financier concerné. Un champ supplémentaire a donc été ajouté dans les paramètres du compte bancaire, qui vous permet de définir la spécification SPS.