Relevé de compte
Un relevé de compte (camt.053) est fourni par votre établissement financier à intervalles périodiques. Il contient toutes les transactions (crédits et débits) d'une période donnée (par ex. un mois).
Topal vous permet de comparer le relevé de compte de l'établissement financier avec les transactions dans Topal.
Topal propose deux types de comparaison de comptes (comparaison de comptes avec et sans livres auxiliaires). La procédure de réconciliation est décrite dans les chapitres suivants.
Références de chapitre
Réconciliation relevé de compte avec livres auxiliaires
Si Topal est utilisé avec des livres auxiliaires, les factures des débiteurs et des créanciers ainsi que les transactions du grand livre sont naturellement créées, respectivement réconciliées.
Réconciliation relevé de compte sans livres auxiliaires
Si Topal est utilisé sans livres auxiliaires, seules les transactions du grand livre sont naturellement créées ou réconciliées.
Pour pouvoir utiliser la réconciliation de comptes sans livres auxiliaires, il faut activer l'option suivante dans les paramètres standards du mandat.
L'activation permet de charger l'extrait de compte qui autorise les imputations.
Figure 1: Réconciliation avec/sans livres auxiliaires