Kassabuch Import CAMT

Als Grundlage für einen Kassabuch Import CAMT, dient ein Kontoauszug (CAMT Report). Beim vorliegenden Ansatz wird davon ausgegangen, dass der Kunde
keine Direktanbindung an ein Finanzinstitut via EBICS hat resp. in Fällen sogar kein Topal im Einsatz hat. Entsprechend werden Kontoauszüge durch den Kunden
via Online Banking direkt vom Finanzinstitut bezogen und an den Treuhänder geliefert.

Das laden eines Kontoauszugs erlaubt danach direkt Textanpassungen, Kontierungen, MWST Code Zuweisungen oder das Splitten von Einträgen im Grid vorzunehmen.

Kontoauszüge (CAMT Dateien) haben die im folgenden abgebildete Struktur.

Abbildung 1: Kontoauszug (CAMT Datei)

Vorgehen beim Einlesen Ihres Kontoauszuges (CAMT Datei)

Sie beziehen den Kontoauszug (CAMT Datei) von Ihrem Finanzinstitut
Einlesen des Kassabuches via Button [Kassabuch | CAMT Datei laden]
Die eingelesenen Daten werden angezeigt.
Anpassen der Einträge (Text, Kontierung, etc.) und allfälliges splitten von Einträgen
Sind keine Fehler ausgewiesen, können Sie die Transaktionen via Button [Weiter] erstellen.
Transaktionen werden erstellt und mit "grünem Icon" ausgewiesen.
Abschliessen der Verarbeitung durch Button [Fertigstellen]

Abbildung 2: Kassabuch Sync - Kontoauszug (CAMT Datei)

Splitten von Transaktionen

Gehen wir davon aus, Sie besuchen ein Seminar, bei dem Sie eine Übernachtung mit Abendessen bezahlen. Im Kontoauszug finden Sie lediglich den bezahlten Gesamtbetrag.

In diesem Fall kann es notwendig sein, Kontozuweisungen und MWST Sätze unterschiedlich zu buchen. In diesem Fall haben Sie Möglichkeit eine Transaktion zu splitten

(siehe Abbildung 2). Ein Splitting erfolgt immer auf der Hauptposition. Der Betrag der neuen Position wird direkt von der Hauptposition abgezogen.

Hinweise:

Kontoauszug doppelt einlesen

Wird ein Kontoauszug doppelt eingelesen, validiert Topal die neu eingelesenen mit den existierenden Buchungen. Falls diese bereits vorhanden sind, werden diese
mit einem "grünen Icon" versehen.