Kontoauszug
Ein Kontoauszug (camt.053) wird von Ihrem Finanzinstitut in periodischen Abständen geliefert. Dieser beinhaltet alle Transaktion (Gutschriften und Belastungen) die während
einer entsprechenden Periode (z.B Monat) erfolgt sind. Topal erlaubt Ihnen einen Abgleich vom Kontoauszug des Finanzinstituts mit den Transaktionen in Topal vorzunehmen.
einer entsprechenden Periode (z.B Monat) erfolgt sind. Topal erlaubt Ihnen einen Abgleich vom Kontoauszug des Finanzinstituts mit den Transaktionen in Topal vorzunehmen.
Für den Kontoabgleich stehen in Topal zwei Ausprägungen zur Verfügung (Kontoabgleich mit und ohne Nebenbücher). Das Vorgehen beim Abgleich ist in den folgenden Kapiteln
beschrieben.
Kapitel Referenzen
Abgleich Kontoauszug mit Nebenbüchern
Wird Topal mit Nebenbücher verwendet, werden naturgemäss Debitoren- und Kreditorenrechnungen, wie auch Hauptbuch Transaktionen erstellt, respektive abgeglichen.
Abgleich Kontoauszug ohne Nebenbücher
Wird Topal ohne Nebenbücher verwendet, werden naturgemäss lediglich Hauptbuch Transaktionen erstellt, respektive abgeglichen.
Damit Sie den Kontoabgleich ohne Nebenbücher verwenden können, ist die folgende Einstellung in den Standardvorgaben vorzunehmen.
Durch die Aktivierung wird der Kontoauszug, der Kontierungen erlaubt geladen.
Abbildung 1: Kontoabgleich mit/ohne Nebenbücher