Créer un profil bancaire
En tant qu'entreprise, vous pouvez avoir plusieurs coordonnées bancaires et comptes dans une ou plusieurs banques. Un profil bancaire se réfère à un établissement financier, auprès duquel vous avez un ou plusieurs comptes. Un profil bancaire s'applique à tous les comptes ouverts auprès de l'établissement financier concerné. Le profil bancaire créé doit être associé aux comptes qui doivent être connectés dans Topal. La connexion au profil s'effectue dans les données de base sous [Données de base | Compte bancaire].
Si vous avez plusieurs relations bancaires (p. ex. UBS, CS, etc.), il convient de créer un profil bancaire pour chaque établissement financier. Pour créer un profil bancaire, vous disposez d'un assistant. Ouvrez-le via [Mandants | Propriétés | Paramètres banque] (Figure 1).
Références de chapitre
Figure 1 : Profil de connexion bancaire
Deux normes de communication avec les établissements financiers se sont établies sur le marché suisse. La norme EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) est utilisée dans les banques et le Secure File Transfer Protocol (SFTP) chez PostFinance. Les deux méthodes permettent un transfert sécurisé des données. Topal prend en charge les deux procédures.
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EBICS
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Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) est une norme de communication basée sur Internet dans les transactions de paiement pour les entreprises et les banques. Ces dernières années, cette norme est devenue de plus en plus importante pour la place financière suisse. Utilisation par les institutions financières (PostFinance à partir de 2018 environ).
Vous trouverez la procédure de configuration dans le chapitre Configuration manuelle de la connexion EBICS.
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SFTP
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Le protocole de transfert de fichiers SSH ou protocole de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) est une alternative au protocole de transfert de fichiers (FTP), qui est conçu pour Secure Shell (SSH) et permet le cryptage. Contrairement au FTP via TLS (FTPS), SFTP ne nécessite qu'une seule connexion entre le client et le serveur.
Utilisation par PostFinance. Vous trouverez la procédure de configuration dans le chapitre Configuration manuelle de la connexion SFTP.
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