Kontoplan

Kontext Menü gesteuert (Abbildung 1) haben Sie die Möglichkeit einen neuen Kontoplan anzulegen, einen bestehenden umzubenennen oder zu löschen. Sie haben aber auch die Möglichkeit
eine neue Ansicht zu definieren. Das Vorgehen wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Kapitel Referenzen

Abbildung 1: Kontext Menü

Neuer Kontenplan

Die Anzahl möglicher Nebenkontenpläne pro Mandant ist nicht begrenzt. Für die Arbeit mit mehreren Kontenplänen gilt, dass diese alle auf den gleichen Stamm von Konten zugreifen. Der erste Kontenplan, den Sie in einem neuen Mandanten erstellen oder aus einem Vorlagemandanten übernehmen, fungiert als Hauptkontenplan, in den Sie alle benötigten Konten einfügen. Alle weiteren Kontenpläne, die Sie anlegen, stellen Nebenkontenpläne dar – sie enthalten kein eigenes Set von Konten, sondern ermöglichen eine alternative Gliederung der bestehenden Konten des Hauptkontenplans. Wenn Sie in Nebenkontenplänen ein neues Konto anlegen, erscheint neben dem Feld zur Eingabe der Kontonummer deshalb ein Button, der eine Liste aller Konten öffnet, damit Sie ein bestehendes Konto auswählen können.

Abbildung 2: Neuer Kontenplan

Im Dialog zum Erstellen eines neuen Kontenplans wählen Sie aus, ob die Struktur eines zuvor markierten Kontenplans kopiert werden soll, oder ob Sie mit einem leeren Kontenplan starten und alle Gruppen von Hand neu anlegen möchten.

Neue Ansicht

In Bilanzen und Erfolgsrechnungen werden normalerweise alle Ebenen des Kontenplans dargestellt. In manchen Fällen sind jedoch nicht sämtliche Abschnitte des Kontenplans im Detail von Interesse; eine Darstellung von Gruppensummen würde ausreichen. Diesem Bedürfnis kommen die sogenannten Ansichten entgegen. Ein neuer Kontenplan enthält automatisch bereits eine Ansicht, die im Auswahlbereich wie ein Dokument, das im Ordner des Kontenplans liegt, dargestellt wird. Wenn Sie diese Ansicht auswählen, sehen Sie den gesamten Kontenplan und können ihn so aufbereiten, wie die Auswertung aufgebaut sein soll. Sollen in einem Bereich des Kontenplans beispielsweise nur die Gruppensummen der zweiten Gliederungsebene ohne die untergeordneten Gruppen und Konten erscheinen, schliessen Sie die Kontengruppen der Stufe zwei in der Ansicht.

Abbildung 3: Kontenplan - Neue Ansicht

Ansichten können jederzeit geändert werden. Sobald Sie eine Ansicht verlassen, wird deren aktueller Zustand gespeichert. Mit dem Befehl [Neue Ansicht] lassen sich beliebig viele Ansichten des zuvor markierten Kontenplans anlegen. Beim Erstellen einer Bilanz oder einer Erfolgsrechnung können Sie auswählen, auf Grundlage welcher Kontenplan-Ansicht die Auswertung jeweils aufgebaut werden soll.

Exportieren eines Kontoplans

Sie haben die Möglichkeit einen existierenden Kontoplan von einem Mandanten via Export Funktion in einen anderen Mandanten zu exportieren.

Gehen Sie für diesen Zweck wie folgt vor:

Öffnen Sie das Modul Kontopläne
Öffnen Sie das Kontextmenü in der Kontoplanstruktur
Wählen Sie den Menüpunkt Export aus (ein Hinweis wird angezeigt)
Bestätigen Sie diesen mit [OK]
Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus in den der Kontoplan migriert werden soll.

Abbildung 4: Kontenplan - Export

Auswahl der Mandanten. Selektieren Sie die gewünschten Mandanten, und bestätigen Sie mit [OK].

Abbildung 5: Kontenplan Export - Mandanten