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Topal Solutions AG

Management Information System (MIS)

Mit dem Menüpunkt „Management Information System“ (Abbildung 1) haben Sie die Möglichkeit mit hinterlegten Finanzkennzahlen und den dazugehörigen Spezialreports eine Bilanzanalyse zu
generieren. Die 2 Hauptgruppen, die Kennzahlen- und Cashflowstrukturansicht sind in Topal vorgegeben. Diese beiden Gruppen sind bei einem neu erstellten Mandanten leer.
Im Vorlagenmandanten Mon Bijou AG steht Ihnen für beide Gruppen eine Strukturansicht zur Verfügung.

Vorlagen Strukturansichten
In der Kennzahlenstruktur sind die Kennzahlen in Untergruppen aufgeteilt.
  • Investierung
  • Finanzierung
  • Anlagedeckungsgrad
  • Liquidität
  • Rentabilität
  • Cashflow
  • Umschlag
 

Abbildung 1: Reporting System - Management Information System
 
Vorlage Cashflowstruktur
In der vordefinierten Cashflowstruktur (Abbildung 2) ist der Strukturbaum nochmals um eine Stufe weiter aufgeteilt.
 
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit
  • Cash Flow
  • Veränderung im Nettoumlaufvermögen
     
Übriger Geldfluss
  • Geldfluss im Investitionsbereich
  • Geldfluss im Finanzierungsbereich
 
Flüssige Mittel (Fond)
  • Flüssige Mittel
 

Abbildung 2: Management Information System - Geldflussrechnung
 
Diese Untergruppen Finanzkennzahlen können manuell zusammengestellt, bearbeitet und neu erfasst werden. Um Finanzkennzahlen zu bearbeiten oder neu zu erfassen, wird im folgenden Screen (Abbildung 3)
aufgezeigt wie die Datenfelder einer Finanzkennzahl zu erfassen sind.
 

Abbildung 3: Finanzkennzahlen
 
Bezeichnung
Die Bezeichnung wird in den Reports übernommen.
Beschreibung
In diesem Feld wird beschrieben wie die Formel funktioniert.
Formeltyp
Hier wird angegeben ob das Resultat der Formel als Betrag, Prozentsatz oder Absolut in den Reports erscheinen soll.
Formel
In diesem Feld wird die Formel zur Berechnung eingegeben.
Formelfehler
Die Berechnungsformeln der Finanzkennzahlen müssen immer mit den Codes vom Kontoplan übereinstimmen, ansonsten erscheint in diesem Feld eine Fehlermeldung.
 
Aufbau Formeln
Die Formeln setzen sich aus definierten Wertparameter, Gruppencodes und den standardisierten Berechnungsoperatoren (+,-,*, /) zusammen.

Wertparameter für Gruppen/Konten
 
Bal
=
Saldo
Av oder Average
=
Durchschnittswert
Average2
=
(Endsaldo - Anfangssaldo)/2
Diff
=
Abweichung/Veränderung
[„Reingewinn“]
=
Reingewinn aus Bilanz
[„Gewinn“]
=
Gewinn aus Erfolgsrechnung
 
Gruppencodes
Die in Klammer gesetzten Codes beziehen sich auf die im Kontoplan eingeben Gruppen- bzw. Kontencodes (z.B. „1“ für Aktvien, „10“ für Umlaufvermögen, „100“ für
Flüssige Mittel oder „1000“ für Kasse).

Export
Die beiden Strukturen (Abbildung 4) können individuell aus dem Mandant "Mon Bijou AG" exportiert werden. Der Export Dialog (Abbildung 5) bietet an, die ausgewählte Struktur entweder in eine
XML Datei zu exportieren oder sie in einen anderen Topal Mandanten zu übertragen.
 

Abbildung 4: Management Information System - Struktur exportieren
 
Abbildung 5: Finanzkennzahlen