Explication des Ratios et flux de fonds

 

Les ratios sont des calculs qui permettent d’analyser la situation financière de l’entreprise. Topal offre dans son module Topal Reporting System la possibilité de faire des ratios et des flux de fonds.

 

Dans le menu de gauche, cliquez sur Topal Reporting System, puis sur Management Information System (MIS). Dans le dossier FR vous trouverez les ratios et dans le dossier Cashflow les flux de fonds.

 

Topal vous propose une liste de ratios que vous pouvez utiliser tel quel ou modifier. Ils ont étés créés selon le plan comptable PME standard livré avec le logiciel. Vous avez aussi la possibilité de créer de nouveaux ratios en faisant un clique droit sur un dossier puis Nouveau - > Formule.

 

 

Dans Type de formule vous avez le choix entre :

•     Montant (deux chiffres après la virgule)

•     Pourcentage (%)

•     Absolu (arrondi)

 

Dans Formule vous saisissez la formule de calcul que vous désirez faire. Avec la combinaison des touches CRTL+Espace, Topal vous propose trois choix :

•     Balance (solde final)

•     Average (moyenne annuelle)

•     Difference (solde final – solde initial)

 

Après avoir choisi un des trois, vous pouvez refaire un CRTL+Espace pour choisir un compte ou un groupe de compte.

 

Après avoir fini d’éditer votre liste de ratios, vous pouvez l’imprimer en cliquant sur le bouton   dans la barre d’outils en haut à droite.

 

 

 

Vous les trouvez dans Cashflow puis Flux de fonds.

 

La fenêtre Formule Ratio est comme celle des ratios sauf qu’elle a en plus une partie Type qui permet de choisir si le montant affiché est positif ou négatif dans les rapports.