Description des champs - Banques internes

Une banque interne contient les informations suivantes:

Nom	Le nom que vous donnez ici à une banque, apparaît dans la liste déroulante Banque Interne dans les méthodes de paiement des débiteurs ou créanciers, ce qui vous permet de sélectionner facilement la banque souhaitée.
Devise	Ce champ ne peut pas être rempli manuellement, car la devise est prédéfinie par le compte CoFi lié au compte bancaire.
Compte	Sélectionnez ici le compte de liquidités sous lequel la banque interne concernée et gérée dans le plan comptable. Dès que vous placez le curseur dans le champ de saisie pour le compte, au-dessu de la liste, un bouton apparaît qui vous permet d’ouvrir la liste de tous les comptes.
N° compte	Saisissez ici votre propre numéro de compte auprès de la banque.
Clearing-N°	Vous pouvez soit saisir le numéro de clearing manuellement, soit sélectionner votre banque dans la liste de la base bancaire, accessible via le le champ de saisie du numéro de clearing.
IBAN	L'"International Bank Account Number" (IBAN) est nécessaire pour les virements rapides et peu coûteux au sein de l'UE.
N° Adhérant BVR	Ce numéro est nécessaire pour créer des fichiers LSV pour les propositions de paiement débiteur.
Limite de crédit	Lors de la création d'une proposition de paiement créancier, vous pouvez appeler, via le bouton Compte bancaire, une boîte de dialogue qui vous indique la limite de crédit et le solde actuel de vos comptes, de sorte que vous soyez informé de la liquidité actuelle. Vous définissez ici pour vos propres comptes la limite de crédit respectivement en vigueur.
Type de compte	Le type de compte pour les comptes bancaires propres est "compte bancaire". Pour le traitement correct des opérations de paiement électronique, il est nécessaire qu'un compte soit clairement défini comme compte bancaire.
Par défaut	Le compte bancaire défini comme standard, est repris dans la méthodes de paiement de chaque nouveau débiteur ou créancier créé.
Inactif	Un compte bancaire qui n'est plus utilisé peut être rendu inactif ici et n'est alors plus disponible à la sélection ailleurs dans le système.
Connexion banque	La connexion bancaire permet de configurer les paramètres de connexion et à saisir l'ID utilisateur et le mot de passe avec lesquels la connexion doit être établie pour transmettre les données de paiement- Remarque : L'indication des paramètres de connexion bancaire n'est nécessaire que si vous réglez vos données de facturation via le "Nouveau trafic de paiement".
Sender ID	L'ID de l'émetteur (Sender ID) est utilisé pour les ordres de prélèvement et résulte du contrat entre le créanier (émetteur de la facture), le débiteur et l'établissement financière. Cet identifiant vous autorise à débiter directement le compte du débiteur.
Iban alternatif	Avec l'introduction des factures QR, le type d'ordre BVR est supprimé. Avec l'introduction des factures QR, un QR-IBAN est désormais attribué, qui existe comme IBAN virtuel à côté d'un IBAN existant. Pour que les rapports CAMT puissent être chargés aussi bien pour les IBAN que pour les QR-IBAN, le QR-IBAN doit être enregistré comme IBAN alternatif.
Réglages SPS	SIX publie des mises à jour annuelles des Swiss Payment Standards (SPS) qui entrent généralement en vigueur à la mi-novembre de l'année correspondante. Topal s'aligne sur les directives de SIX et introduit les nouvelles adaptations spécifiées à la date correspondante. Le passage d'un établissement financier aux nouvelles spécifications n'est pas communiqué publiquement. C'est la raison pour laquelle un champ supplémentaire a été ajouté dans les paramètres du compte bancaire, permettant de configurer la spécification SPS.