Kontoabgleich

Speichern der von Kontoauszug-, Belastungs-, und Gutschriftenanzeigen in der Datenbank

Direktanbindung

Verfügen Sie über eine Direktanbindung zum einem oder mehreren Finanzinstituten werden beim Synchronisieren immer alle Kontoauszüge, Gutschriften- und Belastungsanzeigen
(im folgenden als Reports bezeichnet) aller Finanzinstitute bezogen. Die Reports werden in der Datenbank gespeichert und lassen sich jederzeit wieder laden.

Ein zeitverschobenes verarbeiten der Reports ist somit möglich.

Bemerkung:

Normalerweise haben Firmeninhaber nebst den Firmenkonten auch private Konten bei einem Finanzinstitut. Firmen wie auch private Konten sind bei Finanzinstituten
einem Bankvertrag hinterlegt. Entsprechend werden für alle Konten Reports bereitgestellt. Beim synchronisieren werden von Topal alle vom Finanzinstitut bereitgestellten

Reports bezogen. Topal filtert alle Reports aus, die nicht in den [Stammdaten | Bankkonten] konfiguriert sind.

Manuell geladene Reports

Manuell geladene Reports werden in der Datenbank gespeichert, wenn die Kontonummer im Report eine Repräsentation in den [Stammdaten | Bankkonten] haben.
Nach dem speichern des Reports lassen sich die Reports jederzeit wieder laden.

Layout Anpassungen im Submenübereich des Kontoabgleichs

Das Layout im Submenpübereich des Kontoabgleichs wurde angepasst. Die Anpassungen sind nachfolgend beschrieben.

Abbildung 1: Submenü Navigation

Feld	Beschreibung
Konto	Auswahl des Kontos via Dropdown. Durch die Auswahl des Kontos wird die IBAN Nummer und der Saldo des ausgewählten Kontos angezeigt.
Cash Management Report - Nicht verarbeitete Transaktionen anzeigen - Alle Transaktionen anzeigen	Mit den Radio buttons lässt sich die Anzeige steuern. - Zeigt alle nicht verarbeiteten Transaktionen des Konto's an. - Zeigt alle Transaktionen an (die verarbeiteten und nicht verarbeiteten)
Report Periode	Sie haben hier die Möglichkeit die Anzeige pro Monat oder über das gesamte Geschäftsjahr anzuzeigen.
Kontoauszug	Dient der Auswertung von Kontoauszügen
Gutschriften-, Belastungsanzeige	Dient der Auswertung von Belastungs- /Gutschriftsanzeigen
Button - Automatische Verarbeitung	Dieser Button wird angezeigt, wenn die Checkbox [Aktivierung automatische Verarbeitung] nicht aktiviert worden ist.
Aktivieren automatische Verbuchung	Durch aktivieren der Checkbox werden alle Transaktionen des Kontoauszugs, welche eindeutig identifiziert werden können direkt verarbeitet. Eine direkte Verarbeitung erfolgt für folgende Transaktionen: Rechnungen die zu verbuchen sind Rechnungen deren Datum im Bankauszug nicht mit dem Datum in Topal korrespondiert Die Aktivierung ist vor dem laden der Reports vorzunehmen

Tabelle 1: Auswahlfelder Submenü

Automatische Verarbeitung / Aktivierung automatische Verarbeitung

Die [Aktivierung automatische Buchung] respektive die Verwendung des Buttons [Automatische Verarbeitung] führen zum selben Ergebnis.

Rechnungen die folgenden Bemerkungen enthalten:

Rechnungen die zu verbuchen sind
Rechnungen deren Datum im Bankauszug nicht mit dem Datum in Topal korrespondiert

werden durch Topal direkt verarbeitet. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass bei der [Aktivierung automatische Verbuchung] erst eine direkt Verarbeitung
der Reports beim nächsten laden der Reports erfolgt.