Kontoabgleich
Gebühren Zuweisung
Die ISO Spezifikationen gibt den Finanzinstituten die Möglichkeit, Gebühren direkt im CAMT Report zu liefern und anzugeben, ob diese Bestandteil der Rechnung (inklusive) sind,
oder ob diese am Ende einer Businessperiode (exklusive) geliefert werden. Da diese Angaben Optional sind, werden Gebühren aber von verschiedenen Finanzinstituten unterschiedlich
gehandhabt. Da diese Gegebenheit eine Automatisierung unterbindet, wurde in Topal ein neues Feld hinzugefügt, die es dem Benutzer erlaubt die anfallenden Gebühren, manuell zu
oder ob diese am Ende einer Businessperiode (exklusive) geliefert werden. Da diese Angaben Optional sind, werden Gebühren aber von verschiedenen Finanzinstituten unterschiedlich
gehandhabt. Da diese Gegebenheit eine Automatisierung unterbindet, wurde in Topal ein neues Feld hinzugefügt, die es dem Benutzer erlaubt die anfallenden Gebühren, manuell zu
verbuchen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Rechnungszuweisung
Auswahl von Debitoren/Kreditoren Rechnungen
Erhalten Sie eine Rückerstattung (Gutschrift) auf eine bereits bezahlte Rechnung, soll diese gegen verrechnet werden können.
Hierfür ist es notwendig die entsprechende Rechnung (Debitor/Kreditor) zugreifen zu können. Diese erreichen Sie, indem Sie die Umschaltung (Radio Button
Kreditor/Debitor) vornehmen.
Hierfür ist es notwendig die entsprechende Rechnung (Debitor/Kreditor) zugreifen zu können. Diese erreichen Sie, indem Sie die Umschaltung (Radio Button
Kreditor/Debitor) vornehmen.
Automatischer Abgleich
Bis anhin wurde ein Abgleich von Rechnungen aus Performancegründen lediglich für Einzeltransaktionen vorgenommen. Neu werden auch solche abgeglichen,
die mehrere Einzeltransaktionen (z.B. 20, 50..) beinhalten. Dies bindet zusätzliche Rechenleistung, wurde aber so umgesetzt, dass sich dies in einem vertretbaren
die mehrere Einzeltransaktionen (z.B. 20, 50..) beinhalten. Dies bindet zusätzliche Rechenleistung, wurde aber so umgesetzt, dass sich dies in einem vertretbaren
Rahmen bewegt. Somit werden jetzt alle Zuweisungen die möglich sind direkt abgeglichen und als zu verbuchen dargestellt.
Erkennung von Umlauten
Beim Abgleich von Transaktionen werden Beträge, Rechnungsdatum und Name geprüft. Es kommt häufig vor, dass sich die Namesgebung zwischen Rechnung und
Personenkonto wegen Umlauten oder Tippfehler unterscheiden. Dies führt dazu, dass ein Abgleich häufig nicht möglich ist. Neu wurde eine Regex Funktion eingebunden,
die es erlaubt, Umlaute zu erkennen und so die Zuweisungsquote zu erhöhen.
Personenkonto wegen Umlauten oder Tippfehler unterscheiden. Dies führt dazu, dass ein Abgleich häufig nicht möglich ist. Neu wurde eine Regex Funktion eingebunden,
die es erlaubt, Umlaute zu erkennen und so die Zuweisungsquote zu erhöhen.
Vorauszahlungen berücksichtigt bei Zuweisung von Einzelrechnungen
Sind mehrere Rechnungen bei einem Kunden in Rechnung gestellt worden, kommt es vor, dass diese als Gesamtbetrag beglichen werden.
In diesem Fall muss eine Zuweisung von mehreren Rechnungen möglich sein. Diese Funktion existiert in Topal bereits. Damit Sichergestellt werden kann,
dass der Gesamtbetrag dem Rechnungsbetrag entspricht, wird dieser im Dialog visualisiert (siehe Abbildung 2). Dieser hat aber Vorauszahlungen nicht berücksichtigt.
In diesem Fall muss eine Zuweisung von mehreren Rechnungen möglich sein. Diese Funktion existiert in Topal bereits. Damit Sichergestellt werden kann,
dass der Gesamtbetrag dem Rechnungsbetrag entspricht, wird dieser im Dialog visualisiert (siehe Abbildung 2). Dieser hat aber Vorauszahlungen nicht berücksichtigt.
Dies wurde nun korrigiert.
Abbildung 2: Rechnungsauswahl
Toleranztage nicht berücksichtigt
Topal erlaubt beim Kontoabgleich Toleranztage zu definieren, die bei der Skontoberechnung zum tragen kommen. Die Toleranztage wurden nicht in jedem Fall
korrekt berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.
korrekt berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.