Kontoabgleich
Start-, Endpositionen für Freier Rechnungsnummer und Addressnummer (Kontoabgleich und V11)
Die Positionsdefinitionen der Freier Rechnungs- und Addressnummer wurden zwischen Kontoabgleich und V11 Dateien angeglichen.
Start-, Endsaldo falsch ausgewiesen
Beim Kontoabgleich wurde ein falschen Anfangs- und Endsaldo ausgewiesen. Die wurde getrieben durch die Parameter Opening Business Day (OPBD), Closing Business Day (CLBD) und
Closing Available (CLAV). Dies wurde nun korrigiert.
Bank Transaction Codes (BTC)
Im Kontoauszug, Gutschriften- und Belastungsanzeigen (CAMT) werden drei zusätzliche Parameter (Domain, Family, Sub Family) geliefert.
Es handelt sich hierbei um ein paar hundert Kombinationen die in folgender Form geliefert werden können. Diese können einen Hinweis über die Art der Transaktion geben.
Diese werden nun kontinuierlich ausgewertet.
Diese werden nun kontinuierlich ausgewertet.
Domain: PMNT - Payments
Family: CCRD - Customer Card Transactions
Sub Family: CDPT - Cash Deposit
Fremdwährungszahlung Kurs nicht berücksichtigt
Bei Fremdwährungszahlungen für Rechnung in Leitwährung wurde der Umrechnungskurs nicht berücksichtigt. Der Wechselkurs sollte aus der XML-Datei der Bank geladen werden (camt.053).
Dieser Wechselkurs wird in Kontoauszügen (camt.053) im Gegensatz Gutschriften- und Belastungsanzeigen (camt.054), praktisch nie geliefert.
Wird im Auszug kein Wechselkurs geliefert, werden die Tagesaktuellen (Transaktionsdatum) angewendet.
Dieser Wechselkurs wird in Kontoauszügen (camt.053) im Gegensatz Gutschriften- und Belastungsanzeigen (camt.054), praktisch nie geliefert.
Wird im Auszug kein Wechselkurs geliefert, werden die Tagesaktuellen (Transaktionsdatum) angewendet.
Zusammengeführte Beträge haben unterschiedliche Währungen
Beim verbuchen von Transaktionen wurde die Fehlermeldung "Zusammengeführte Beträge haben unterschiedliche Währungen" ausgewiesen, obwohl lediglich
Transaktionen in Leitwährungen vorhanden waren. Dies wurde nun korrigiert.
Transaktionen in Leitwährungen vorhanden waren. Dies wurde nun korrigiert.
Verwenden des Valuta- anstelle des Buchungsdatums
In Auzügen werden Buchungsdatum wie auch Valutadatum geliefert. Bei der Übermittlung von Zahlungsaufträgen enthalten diese normalerweise das gleiche Datum.
Es gibt Fälle, in denen sie sich die Daten unterscheiden. Das Valutadatum zeigt an, wann eine Kontobewegung wirksam wurde. Entsprechend haben wir das
Buchungsdatum durch das Valutadatum ersetzt.
Es gibt Fälle, in denen sie sich die Daten unterscheiden. Das Valutadatum zeigt an, wann eine Kontobewegung wirksam wurde. Entsprechend haben wir das
Buchungsdatum durch das Valutadatum ersetzt.
Dialog Rechnungen zuweisen - Erweiterung der Spalten
Der Dialog zur Zuweisung/Erstellung von Rechnungen im Kontoabgleich wurde um die folgenden Spalten erweitert:
- Währung
- Leitwährung im Fall einer Fremdwährungstransaktion erweitert.
- Rechnungsdatum
- Fälligkeitsdatum
- Zahlungsbedingung
Fremdwährungsrechnungen bezahlt via CHF Konto
Es gibt verschiedene Fälle bei denen Fremdwährungsrechnungen über ein CHF Konto bezahlt werden. In solchen Fällen werden oft auch Gebühren geltend gemacht.
Diese Gebühren und der entsprechende Wechselkurs werden nicht als Gebühr resp. Wechselkurs, sondern lediglich als Zusatztext geliefert. Eine automatische
Verarbeitung ist hier nicht möglich. Aus diesem Grund werden solche Rechnungen nicht direkt verarbeitet und müssen manuell behandelt werden. Dies wird durch
den Button beheben indiziert.
Diese Gebühren und der entsprechende Wechselkurs werden nicht als Gebühr resp. Wechselkurs, sondern lediglich als Zusatztext geliefert. Eine automatische
Verarbeitung ist hier nicht möglich. Aus diesem Grund werden solche Rechnungen nicht direkt verarbeitet und müssen manuell behandelt werden. Dies wird durch
den Button beheben indiziert.
Anzahl Transaktionen im Kontoauszug ungleich Anzahl Transaktionen im Grid
Es ist vorgekommen, dass nicht alle Transaktionen in einer CAMT Datei von einem Finanzinstitut XY im Grid dargestellt worden sind. Dies wurde durch eine
Unzulänglichkeit bei der Verarbeitung von Accout Servicer Referenzen (AcctSvcrRef), welche für die Verarbeitung von Dateien auf der PostFinance "Testplatform"
notwendig waren ausgelöst. Dies wurde nun korrigiert.
Unzulänglichkeit bei der Verarbeitung von Accout Servicer Referenzen (AcctSvcrRef), welche für die Verarbeitung von Dateien auf der PostFinance "Testplatform"
notwendig waren ausgelöst. Dies wurde nun korrigiert.
Individuelle Rechnungen - Gesamtbetrag mit einer Rechnung bezahlt
Wird bei individuelle wiederkehrende Rechnungen (z.B. CHF 80.- und CHF 600.-) der Gesamtbetrag mit einer Rechnung bezahlt, konnte es vorkommen, dass
eine falsche Rechnung zugewiesen wurde. Dies wure nun korrigiert.
Rechnung in Leitwährung wird über ein EUR Konto bezahlt
Es wurde eine Rechnung in Leitwährung wird über ein EUR Konto bezahlt. Diese Transaktion wurde im Kontoabgleich im Status "Beheben" angezeigt, obwohl alle Parameter
wie CHF und EUR Betrag, wie auch der Kurs vorhanden waren. Wurde der Button beheben gedrückt wurde keine Aktion ausgeführt. Dieser wurde korrigiert.
Toleranzbeträge - Funktion nicht gewährleistet
In den Standardvorgaben können Toleranzbeträge vorgeben werden , die bei einer Minderung greifen sollten. Die Anwendung der Toleranzbeträge hat nicht korrekt funktioniert.
Dies wurde nun korrigiert.
Dies wurde nun korrigiert.
Transaktionseintrag verschwindet nicht nach Verbuchung
Bei Sammelbuchungen ist es vorgekommen, dass Transaktionseinträge im Grid verblieben, obwohl die Verbuchung erfolgt ist.
Dies wurde nun korrigiert.
Dies wurde nun korrigiert.