Verschiedene Anpassungen
EBICS V3 - Übermittlung der Parameter für Kolletivunterschrift
Unterstützung EBICS V3 der Kollektivunterschrift für UBS und Zürcher Kantonalbank. Die anderen Finanzinstitute bilden die Kollektivunterschrift über Mobile oder andere
Verfahren (wenn überhaupt) ab.
Verfahren (wenn überhaupt) ab.
TAF - QR Transaktionen (payit 10, 11, 12) zusammenführen
Infoniqa Sage verwendet QR Rechnungen 3 Transaktionsmethoden (QRR, SCOR, NON). Topal benötigt lediglich eine Transaktionsmethode.
Die 3 Transaktionsmethoden werden im TAF Format über den Payit Parameter 10, 11 und 12 abgebildet. Diese werden in Topal zu einer Transaktionsmethode (QR)
Die 3 Transaktionsmethoden werden im TAF Format über den Payit Parameter 10, 11 und 12 abgebildet. Diese werden in Topal zu einer Transaktionsmethode (QR)
zusammengeführt.
Infoniqa Sage Migration - Zusammenführen der QR Typen QRR, SCOR und NON
Infoniqa Sage verwendet QR Rechnungen 3 Transaktionsmethoden (QRR, SCOR, NON). Topal benötigt lediglich eine Transaktionsmethode.
Bei der Migration werden diese 3 Typen zu einer QR Transaktion zusammengeführt.
Infoniqa Sage Migration - Zusammenführen der QR Typen QRR, SCOR und NON
Infoniqa Sage verwendet QR Rechnungen 3 Transaktionsmethoden (QRR, SCOR, NON). Topal benötigt lediglich eine Transaktionsmethode.
Bei der Migration werden diese 3 Typen zu einer QR Transaktion zusammengeführt.
WebSolution - Zugriffsverletzung beim speichern von Mandantendaten
Die WebSolution speichert Informationen in den Mandanteneinstellungen. Werden einem Benutzer die Rechte zur Veränderung der
Mandanteneinstellungen entzogen, hat dies zu einem Fehler in der WebSolution geführt. Dies wurde nun behoben.
Mandanteneinstellungen entzogen, hat dies zu einem Fehler in der WebSolution geführt. Dies wurde nun behoben.
DMS Prüfen - Berücksichtigung der Kostenstelle bei QR Daten via Metadatenfelder
Werden QR Rechnungen in einem 3. System gescannt und die QR Informationen via Metadatenfelder an Topal übertragen, wurde der Kostenstellenparameter
Werden QR Rechnungen in einem 3. System gescannt und die QR Informationen via Metadatenfelder an Topal übertragen, wurde der Kostenstellenparameter
nicht berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.
Standardvorgaben - Valuta-, Buchungsdatum konfigurierbar
Da Benutzer je nach Anwendung entweder das Valuta oder das Buchungsdatum verwenden wollen, wurde dieser neu Konfigurierbar gemacht. Die Einstellung finden Sie in den
Standardvorgaben unter Kontoabgleich.
Standardvorgaben unter Kontoabgleich.
Abbildung 1: Standardvorgaben Kontoabgleich
Login - Benutzername überschrieben
Topal verwendet einen Standard Benutzer TopUser. Wird nun ein neuer (z.B. top) erstellt, hat Topal durch die Autovervollständigung
immer den TopUser ausgewählt. Der User top konnte somit nicht einloggen. Dies wurde nun korrigiert.
immer den TopUser ausgewählt. Der User top konnte somit nicht einloggen. Dies wurde nun korrigiert.
Mandanten Einstellungen - Zusätzliche Felder UID und LEI
Die Mandanten Einstellungen wurden um die Felder UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) und LEI (Legal Entity Identifier) erweitert.
Diese Felder sind in gewissen Fällen für das Regulatory Reporting bei der Übermittlung von Auslandszahlungen (Cross Border) notwendig.
Diese Felder sind in gewissen Fällen für das Regulatory Reporting bei der Übermittlung von Auslandszahlungen (Cross Border) notwendig.
Address/PK - Zusätzliches Feld LEI
Das Address/PK wurden um das Felder LEI (Legal Entity Identifier) erweitert. Dieses Feld ist in gewissen Fällen für das Regulatory Reporting
bei der Übermittlung von Auslandszahlungen (Cross Border) notwendig.
bei der Übermittlung von Auslandszahlungen (Cross Border) notwendig.
Kontoabgleich - Zusätzliche Informationen im Textfeld hinzugefügt
Die Anzeige von Texten beim Zahlungsabgleich ist getrieben durch die verfügbaren Daten in einer CAMT Datei. Es werden häufig keine oder sehr vage Informationen geliefert.
Bei Rechnungen mit einer Referenznummer (QRR, SCOR) werden keine sprechenden Informationen geliefert. Es kommt aber auch häufig vor, dass bezahlte Rechnungen
Bei Rechnungen mit einer Referenznummer (QRR, SCOR) werden keine sprechenden Informationen geliefert. Es kommt aber auch häufig vor, dass bezahlte Rechnungen
ohne Textangabe bezahlt werden. In diesen Fällen wird neu folgendes Vorgehen angewendet:
Bei allen Zahlungen (Gutschriften/Belastungen) werden im Text der Name des Auftraggebers vermerk und allfällige Text hinzugefügt (z.B Topal Solution AG / Text).
Im Fall von QRR /SCOR (Referenznummern) wird die Referenznummer entfernt und durch den Namen des Auftraggebers ersetzt sowie allfällig verfügbare Texte ergänzt.
Im Fall von QRR /SCOR (Referenznummern) wird die Referenznummer entfernt und durch den Namen des Auftraggebers ersetzt sowie allfällig verfügbare Texte ergänzt.
Kontoabgleich - Abgleich der alt. IBAN (QR-IBAN)
In den [Stammdaten | Bankkonto] haben Sie die Möglichkeit nebst der IBAN auch eine alternative (virtuelle) IBAN (QR-IBAN) zu hinterlegen.
Diese wurde beim Kontoabgleich nicht berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.
Diese wurde beim Kontoabgleich nicht berücksichtigt. Dies wurde nun korrigiert.
Kontoabgleich - FW Differenzbuchung
Wird eine EUR Rechnung über ein EUR Konto bei einem Mandanten mit CHF Leitwährung abgewickelt, werden die EUR Beträge implizit in CHF gewandelt. Dabei ist es vorgekommen,
dass eine falsche FW Differenzbuchung erstellt wurde. Dies wurde nun korrigiert.
Kontoabgleich - CHF Rechnung in EUR (gleicher Betrag) bezahlt
Es kann vorkommen, dass eine Debitoren - Rechnung über ein CHF Konto in CHF an einen ausländischen Kreditor gesendet wird. Dieser begleicht den Rechnungsbetrag
aber in EUR (gleicher EUR, wie CHF Betrag). In diesem Fall muss im Kontoabgleich die Differenz angemerkt und korrigiert werden. Dieser Fall wurde bis dato nicht korrekt
abgehandelt wurde nun aber korrigiert.
aber in EUR (gleicher EUR, wie CHF Betrag). In diesem Fall muss im Kontoabgleich die Differenz angemerkt und korrigiert werden. Dieser Fall wurde bis dato nicht korrekt
abgehandelt wurde nun aber korrigiert.
Kontoabgleich - CHF Rechnung in USD ohne Kurs
Es kommt vor, dass Rechnungen die in CHF gestellt werden in USD bezahlt werden. Im Vorliegenden Fall wurde der Wechselkurs von der Bank im CAMT File nicht geliefert und Topal hat
einen Wechselkurs von 1 hinterlegt. Dies wurde nun korrigiert.
einen Wechselkurs von 1 hinterlegt. Dies wurde nun korrigiert.