Verschiedenes
ESR Info Meldungen
Ab dem 30.09.2022 werden keine ESR Rechnungen mehr verarbeitet. Wir haben zum Einen eine Info Meldung geschaltet,
die einen Hinweis bezüglich Abschaltung der ESR Rechnungen ausweist. Im weiteren können aus Topal nach dem 30.09.2022 keine ESR Rechnungen
mehr übermittelt werden.
Document Management - Scan / Inbox separiert
Die Einstellungen von Topal Inbox hatten bis dato 2 Funktionen. So musste zur Aktivierung der Scan Funktion, die Inbox konfiguriert werden. Dies wurde nun separiert.
Scan und Inbox werden nun individuell geführt.
DMS Profile - Konfigurationen bei mehreren DMS Profilen "collapsed" dargestellt
DMS Profile Konfigurationen werden bei mehreren DMS Profilen "collapsed" dargestellt.
DMS Profile - Kontextmenü Ablage "Export Ablage" und "Import von Datei" zeigt nicht notwendigen Dialog
Im Kontext Menü der Ablageprofile können alle Dokumente in einem DMS Exportiert (Export Ablage) und Ablage Einstellungen importiert (Import von Datei) werden.
Beim öffnen wird im Hintergrund ein Dialog angezeigt der keine Relevanz hat. Dies wurde nun korrigiert.
Beim öffnen wird im Hintergrund ein Dialog angezeigt der keine Relevanz hat. Dies wurde nun korrigiert.
Zahlungslauf - Dialog mit zusätzlicher Spalte für Skontofälligkeit
Im Zahlungslauf Dialog wurde eine zusätzliche Spalte mit Skontofälligkeit hinzugefügt.
Zahlungslauf - Berücksichtigung der Toleranztage
Eingestellte Toleranztage sind nur nach Ablauf der Zahlungsfrist zu berücksichtigen, wurden aber fälschlicherweise auch bei noch nicht erreichter Zahlungsfrist angewendet.
Dies wurde nun korrigiert.
Dies wurde nun korrigiert.
Debitoren "DMS Prüfen Grid" - Kreditorname anstelle von Debitorname im Header ausgewiesen
Im "DMS Prüfen Grid" für Debitoren, wurde im Header "Kreditorname" anstelle von "Debitorname" ausgewiesen. Dies wurde korrigiert.
XML Backup - XML Backup via CMD Script
XML Backup via CMD Script wurde nicht gestartet, da der Installationscode nicht korrekt übergeben wurde. Dies wurde nun korrrigiert.
Dokument Management - Dialog Anpassung
Am Dialog "Dokument Management" wurden kleinere Anpassungen, wie verschieben der Buttons und ausrichten der Dialogboxen, vorgenommen.
Transaktionsdialog - QR Code Parameter via Schnittstelle lesen - Transaktion in Mode "Ändern der ersten Buchung"
Bei der Erstellung einer Transaktion auf Basis von QR - Metadaten, ist eine Transaktion vollumfänglich definiert. In diesem Fall sollte der Transktionsdialog direkt
im Mode "Rechnung speichern" und nicht auf "Ändern der ersten Buchung" stehen. Dies wurde nun korrigiert.
Automation Task - Synchronisation von Wechselkursen für Alle Mandanten
Die Synchronisation von Wechselkursen wurde in gewissen Fällen (Alle Mandanten) nicht durchgeführt, wenn Duplikate von Mandaten in einer Partition existierten,
die auf gleiche Ressourcen zugegriffen haben. Dies wurde nun korrigiert.
die auf gleiche Ressourcen zugegriffen haben. Dies wurde nun korrigiert.
Kontoabgleich - Gleiche Zahlung im CAMT auf 2 verschiedenen Konten ausgewiesen
Kontoauszüge beinhalten normalerweise Transaktionen für ein einzelnes Konto, sprich für ein Konto z.B. CH791234xxxx oder CH45789xxxx.
Es kann nun vorkommen, dass Finanzinstitute in einem Kontoauszug Transaktionen zu 2 verschiedenen Konti liefern. Wird dies bei der Auswertung nicht berücksichtigt,
Es kann nun vorkommen, dass Finanzinstitute in einem Kontoauszug Transaktionen zu 2 verschiedenen Konti liefern. Wird dies bei der Auswertung nicht berücksichtigt,
wird die selbe Transaktionen in 2 Konten ausgewiesen. Dies ist nicht der Normalfall, kann aber vorkommen. Diese wurde nun korrigiert.
Kontoabgleich - Verbuchen einer Zahlung auf das falsche Konto
Bei der Verbuchung einer einer Zahlung wurde das falsche Konto zugewiesen. Dies war Umstand eines Indexfehlers. Dies wurde nun behoben.
Kontoabgleich - EUR Rechnung auf ein CHF Konto verbucht
Es ist vorgekommen, dass eine EUR Rechnung, getrieben durch die Art der Datenanlieferung, nicht als EUR Rechnung erkannt wurde und somit auf ein
CHF Konto verbucht wurde. Dies wurde nun korrigiert.
CHF Konto verbucht wurde. Dies wurde nun korrigiert.
Vorauszahlung - Vorauszahlung einer FW Rechnung via CHF Konto im Report "PK Auszug FW" falsch ausgewiesen
Bei Vorauszahlungen in FW über ein Bankkonto in Leitwährung werden die Transaktionen falsch angezeigt. Eine Vorauszahlung in FW über ein Bankkonto
in FW wird korrekt angezeigt. Dies wurde nun korrigiert.
in FW wird korrekt angezeigt. Dies wurde nun korrigiert.
EBICS V3 - Kollektivunterschrift (ZKB, UBS)
Bei der Verwendung der Parametereinstellung Kollektivunterschrift (nur UBS und ZKB) sind die Parameter DZHNN resp. OZHNN zu übermitteln. Die
Bei der Verwendung der Parametereinstellung Kollektivunterschrift (nur UBS und ZKB) sind die Parameter DZHNN resp. OZHNN zu übermitteln. Die
Übermittlung dieser Parameter hat bei EBICS V3 nicht korrekt funktioniert. Dies wurde nun behoben.