Kontoabgleich

 
Kontoabgleich - Status zu abweichenden Zahlbeträgen (Teilzahlung, Doppelzahlung, Überzahlung, Skontoabzug)
Im Kontoabgleich werden neu Statusinformationen für Gutschriftsanzeigen (pro Transaktion), bei welchen der Zahlbetrag nicht mit dem Rechnungsbetrag überein stimmt,
angezeigt. Dies gilt für folgende Geschäftsfälle:
 
Teilzahlung   
Der Zahlbetrag entspricht nur einem Teil des offenen Rechnungsbetrags. Dabei wird im Grid für dies Transaktion der Status "Teilzahlung" ausgewiesen.
 
Doppelzahlung 
Ein Rechnung wurde schon einmal bezahlt und steht nicht mehr als offen.
Der Kunde zahlt die Rechnung ein zweites Mal. Somit wird der Status "Doppelzahlung" ausgewiesen.
 
Überzahlung
Der Zahlbetrag ist höher als der Rechnungsbetrag.
 
Skontoabzug
Zahlungen mit Skontoabzug werden mit dem Status "Teilzahlung" ausgewiesen. Die Prüfung für die automatische Verbuchung von Skontobeträgen wird durch die Applikation vollzogen.
Falls eine Zahlung ausserhalb vom skontoberechtigten Zeitraum getätigt wird, verbucht Topal FA keinen Skontoabzug. Zur Überprüfung, ob der Skontoabzug entsprechend
verbucht wird, kann aus der Rechnungszuweisungs - Dialog entnommen werden.
 
Kontoabgleich -  Teilzahlungen einer Rechnung am gleichen Tag
Bei Teilzahlungen auf die gleiche Referenznummer am gleichen Tag wurde die Rechnung nicht korrekt übernommen. Dies wurde korrigiert.
 
Kontoabgleich - Anzeige falscher Währung
Für Fremdwährungszahlungen kam es vor, dass auf dem CHF Konto der FW Betrag statt der CHF Betrag angezeigt wurde. Dies wurde behoben.
 
Kontoabgleich - Grid Spalte Adressen
Beim Abgleich kam es vor, dass in der Spalte Adresse/PK nicht alle Adressen ausgewiesen wurden. Dies wurde korrigiert.
 
Kontoabgleich / Stammdaten - Konfiguration des Buchungstexts pro Konto
Im Cash Management Report (Kontoauszug) werden von Finanzinstituten verschiedene Textinformationen geliefert, die je nach Institut zusätzliche Informationen
bezüglich einer Transaktion aufweisen. Diese können in den Stammdaten pro Konto konfiguriert und als Buchungstext bei der Erstellung einer Transaktion übernommen werden.
Da sich die Qualität der zusätzlichen Informationen von Finanzinstitut zu Finanzinstitut substantiell unterscheiden, überlassen wir es dem Anwender zu entscheiden,
welche Texte verwendet werden sollen. Es handelt sich dabei PK Name, Überweisungsinformationen, zusätzliche Text Informationen und die Referenznummer (siehe Abbildung 1).
Diese können individuell aktiviert und in der Abfolge sortiert werden. Die verfügbaren Zusatztexte werden Komma separiert in den Buchungstext übernommen.

 
Abbildung 1: Buchungstext konfigurieren
 
Kontoabgleich - Anzeige Prozent für Differenzbeträge
Beim Zuweisen von Rechnungen und Abweichungen vom Zahlbetrag zum Rechnungsbetrag wird die Differenz neu auch in Prozent angezeigt.
 
Kontoabgleich - Überschreiben vom Skonto- und Minderungskonto
Beim Zuweisen von Rechnungen und Verbuchen von Skonto oder Minderungen kann neu auch das Skonto- und Minderungskonto geändert werden.
 
Kontoabgleich - Falsches Verhalten beim Auswählen von offenen Rechnungen
Beim Auswählen von mehreren offenen Rechnungen konnte im Grid nicht korrekt gescrollt werden. Es wurden fälschlicherweise nicht selektierte Rechnung summiert, dabei wurde der Totalbetrag
falsch ausgewiesen.
 
Kontoabgleich - ohne Nebenbücher - automatische Zuweisung MWST
Beim manuellen kontieren der Transaktionen wurde der Vorgabe MWST Code nicht korrekt übernommen. Dies wurde korrigiert.
 
Kontoabgleich - ohne Nebenbücher - Fehlermeldung bei 100% MWST Buchungen
Bei Buchungen direkt auf das Steuerkonto (100% MWST Buchungen) wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Dies wurde behoben.
 
Kontoabgleich - ohne Nebenbücher - Spalte "Überweisungsinformationen" verfügbar
Die Spalte "Überweisungsinformationen" war im Kontoabgleich ohne Nebenbücher nicht vorhanden. Diese wurde hinzugefügt.