Réconciliation
Attribution des frais
Les spécifications ISO permettent aux institutions financières de fournir des frais directement dans le rapport CAMT et d'indiquer s'ils font partie de la facture (inclus),
ou s'ils sont livrés à la fin d'une période d'activité ( exclus). Comme ces indications sont facultatives, les frais sont traités de manière différente selon les établissements financiers.
Comme cette situation empêche l'automatisation, un nouveau champ a été ajouté dans Topal, qui permet à l'utilisateur de comptabiliser manuellement les frais dus.
(voir illustration 1).
Illustration 1: Attribution d'une facture
Sélection des factures débiteurs/créanciers
Si vous recevez un remboursement (note de crédit) sur une facture déjà payée, celui-ci doit pouvoir être compensé.
Pour cela, il est nécessaire de pouvoir accéder à la facture correspondante (débiteur/créancier). Pour ce faire, il suffit d'activer la commutation (bouton radio
Créancier/Débiteur).
Réconciliation automatique
Jusqu'à présent, la réconciliation des factures n'était effectuée que pour les transactions individuelles, pour des raisons de performance. Désormais, celles-ci seront également réconciliées,
qui contiennent par exemple 20 ou 50 transactions individuelles. Cela nécessite une puissance de calcul supplémentaire, mais a été mis en œuvre de manière à rester dans des limites acceptables.
Ainsi, toutes les attributions possibles sont désormais directement réconciliées et présentées comme devant être comptabilisées.
Reconnaissance des caractères accentués
Lors du rapprochement des transactions, les montants, la date de la facture et le nom sont vérifiés. Il arrive souvent que les noms diffèrent entre la facture et le compte personnel en raison de trémas ou de fautes de frappe. Ainsi, il est donc souvent impossible d'effectuer une réconciliation. Une nouvelle fonction Regex a été intégrée, qui reconnaît les trémas et augmente ainsi le taux d'attribution.
Prise en compte des paiements d'acompte lors de l'attribution des factures individuelles
Si plusieurs factures ont été envoyées à un client, il arrive que celui-ci les règle par un virement global. Dans ce cas, il doit être possible d'attribuer plusieurs factures. Cette fonction existe déjà dans Topal.
Afin de pouvoir s'assurer que le montant total correspond au montant de la facture, celui-ci est indiqué dans le dialogue (voir illustration 2). Mais jusqu'à présent, les acomptes n'étaient pas pris en compte.
Ceci a été corrigé.
Illustration 2: Sélection des factures
Jours de tolérance non pris en compte
Topal permet de définir des jours de tolérance lors de la réconciliation qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'escompte. Les jours de tolérance n'ont pas été pris en compte correctement. Ceci a été corrigé.