Réconciliation
Positions de début, de fin pour le numéro de facture libre et le numéro d'adresse (réconciliation des comptes et V11)
Les définitions des positions des numéros de facture et d'adresse libres ont été harmonisées entre la réconciliation et les fichiers V11.
Solde début, solde fin mal indiqués
Lors du rapprochement des comptes, un solde de début et de fin erroné a été affiché. Celui-ci a été provoqué par les paramètres Opening Business Day (OPBD), Closing Business Day (CLBD) et
Closing Available (CLAV). Ceci a maintenant été corrigé.
Bank Transaction Codes (BTC)
Dans le relevé de compte, avis de crédit/débit (CAMT), trois paramètres supplémentaires (Domain, Family, Sub Family) sont fournis.
Il s'agit de quelques centaines de combinaisons qui peuvent donner des indications sur le type de transaction et qui sont fournies sous la forme suivante.
Ils sont maintenant évalués en continu.
Domain: PMNT - Payments
Family: CCRD - Customer Card Transactions
Sub Family: CDPT - Cash Deposit
Paiement en monnaie étrangère Taux non pris en compte
Lors de paiements en monnaie étrangère pour des factures en monnaie de base, le taux de conversion n'était pas pris en compte. Le taux de change devrait être chargé à partir du fichier XML de la banque (camt.053).
Ce taux de change n'est pratiquement jamais livré dans les extraits de compte (camt.053), contrairement aux avis de crédit et de débit (camt.054).
Si aucun cours de change n'est fourni dans le relevé, les cours du jour (date de la transaction) sont appliqués.
Les montants réconciliés ont des devises différentes
Lors de l'enregistrement de transactions, le message d'erreur "Les montants réconciliés ont des devises différentes" s'affichait alors qu'il n'y avait que des transactions dans la monnaie principale. Ceci a été corrigé.
Utilisation la date de valeur au lieu de la date d'écriture
Les relevés indiquent la date comptable et la date de valeur. Lors de la transmission d'ordres de paiement, ceux-ci contiennent normalement la même date.
Il existe des cas où les dates sont différentes. La date de valeur indique quand un mouvement de compte a pris effet. En conséquence, nous avons remplacé la date comptable par la date de valeur.
Dialogue Attribuer des factures - Extension des colonnes
Les colonnes suivantes ont été ajoutées au dialogue d'attribution/création de factures dans la réconciliation de comptes :
- Devise
- Devise mandat dans le cas d'une écriture en devise étrangère
- Date de facture
- Date d'échéance
- Conditions de paiement
Factures en monnaie étrangère payées via un compte en CHF
Il existe différents cas où des factures en monnaie étrangère sont payées via un compte en CHF et où des frais sont appliqués.
Ces frais et le taux de change correspondant ne sont pas fournis sous forme "frais/taux de change", mais uniquement sous "forme de texte" supplémentaire. Un traitement automatique n'est pas possible dans ce cas. C'est pourquoi de telles factures ne sont pas traitées directement et doivent être traitées manuellement. Ceci est indiqué par le bouton corriger.
Nombre de transactions dans l'extrait de compte différent du nombre de transactions dans le grid
Il est arrivé que les transactions contenues dans un fichier CAMT d'un établissement financier XY n'apparaissent pas intégralement dans le grid. La cause en était une insuffisance dans le traitement des références Account Service (AcctSvcrRef), qui étaient nécessaires pour le traitement des fichiers sur la "plateforme de test" de PostFinance. Ce problème a été corrigé.
Factures individuelles - montant total payé avec une seule facture
Si le montant total des factures individuelles récurrentes (par ex. 80 CHF et 600 CHF) était payé par une seule facture, il pouvait arriver qu'une facture erronée soit attribuée. Ceci a été corrigé.
La facture en monnaie de base est payée via un compte en EUR
Les factures payées dans la devise de référence via un compte en EUR étaient affichées dans la réconciliation avec le statut "Corriger", bien que tous les paramètres comme le montant CHF, le montant EUR et le cours soient présents.
En cliquant sur le bouton corriger, aucune action n'était effectuée. Ceci a été corrigé.
Fonction Montants de tolérance défaillante
Dans les valeurs par défaut, il est possible de définir des montants de tolérance qui devraient s'appliquer en cas de diminution. L'application des montants de tolérance ne fonctionnait pas correctement.
Cela a été corrigé.
L'entrée de la transaction ne disparaît pas après la saisie
Lors d'écritures multiples, il arrivait que des entrées de transaction restent dans la grille, bien que la comptabilisation ait été effectuée.
Ceci a été corrigé.