Livre de caisse - import relevé de compte
Un relevé bancaire (rapport CAMT) sert de base à l'importation d'un livre de caisse CAMT. Dans cette approche ici, on suppose que le client n'a pas de connexion directe à une institution financière via EBICS ou, dans certains cas, n'utilise même pas Topal. Les relevés de compte sont obtenus par le client directement de l'institut financière via la banque en ligne et remis au fiduciaire.
Les relevés de compte (fichiers CAMT) ont la structure suivante:
Figure 1: Relevé de compte (fichier CAMT)
Le chargement d'un extrait de compte bancaire permet ensuite d'effectuer directement des corrections textuelles, des imputations, des attributions de code TVA ou de fractionner des écritures dans la grille.
Figure 2: Synchronisation livre de caisse - relevé de compte (fichier CAMT)
Fractionnement (split) des transactions
Supposons que vous participiez à un séminaire où vous payez une nuitée avec dîner. Dans le relevé bancaire, vous ne trouverez que le montant total payé.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de comptabiliser différemment les affectations de comptes et les taux de TVA. Dans ce cas, vous avez la possibilité de fractionner une transaction
(voir figure 2). Un splitting se produit toujours sur la position principale. Le montant de la nouvelle position est déduit directement de la position principale.