Nouveautés

 

Dans la présente version, la réconciliation des comptes pour l'extrait de compte, les avis de crédit et de débit a été nouvellement regroupée dans le grand livre. Si Topal est utilisé avec des livres auxiliaires, les factures des débiteurs et des créanciers ainsi que les transactions du grand livre créées, respectivement réconciliées. Si Topal est utilisé sans livres auxiliaires, seules les transactions du grand livre sont créées ou réconciliées.

 

La réconciliation des comptes sans livres auxiliaires est pilotée par la création de transactions du grand livre. Dans ce cas, des transactions du grand livre sont souvent créées et doivent être comptabilisées soit dans la caisse, soit dans un compte de charges ou de produits.

La réconciliation des comptes sans livres auxiliaires peut être effectuée aussi bien avec une connexion directe qu'en chargeant manuellement les relevés de compte, les avis de crédit et de débit. Cette grille vous donne la possibilité d'adapter le numéro de compte, les textes et les codes TVA directement dans la grille. En appliquant ensuite le bouton [Appliquer], les transactions de la comptabilité générale sont créées. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans Topal Help sous [CG-Grand livre | Réconciliation].

 

Dans les paramètres standards, vous pouvez prévoir des paramètres pour les comptes de caisse, de charges et de produits. Ceux-ci sont alors insérés directement lors du chargement des

relevés de compte, et des avis de crédit et de débit. Les données de compte insérées automatiquement sont surlignées en jaune. Les données de compte qui sont

adaptées manuellement sont affichées en noir.   

 

Illustration 1: Réconciliation sans livres auxiliaires

Pour pouvoir utiliser la réconciliation sans livres auxiliaires, il faut effectuer le réglage suivant (Illustration 2) dans les paramètres par défaut.

En l'activant, l'extrait de compte qui permet les imputations est chargé.
 

Illustration 2: Réconciliation avec/sans livres auxiliaires