Ordre permanent/Ordre de paiement
Dans les opérations de paiement, un ordre permanent est un transfert sans espèces qui est effectué régulièrement à un moment d'exécution fixe avec un montant constant d'argent à un bénéficiaire spécifique de manière répétée sur une période initialement indéterminée par une institution financière.
Les ordres permanents servent principalement à payer le loyer, les échéances de crédit-bail, les remboursements de prêts, etc.
Un ordre de paiement fonctionne de la même manière. Un ordre de paiement se distingue d'une instruction permanente par le fait qu'un montant total est payé sur une période donnée. Les deux ordres ont une influence sur la planification des liquidités.
Lorsque vous utilisez des ordres permanents ou des ordres de paiement avec les modules Gestion Créanciers et Gestion Débiteurs, des factures sont générées directement, qui peuvent être transmises à votre institution financière via un ordre de paiement. Les ordres permanents et les ordres de paiement ne peuvent être créés qu'au cours des exercices financiers disponibles.
Si vous n'utilisez le module Comptabilité Générale pour votre comptabilité, les ordres permanents et les ordres de paiement n'ont d'influence que sur la planification des liquidités.
Même si vous recevez des paiements périodiques de clients, d'abonnés, de locataires ou de créanciers par ordre permanent, ceux-ci peuvent être saisi comme un ordre permanent débiteur.
Vous pouvez trouver l'état de planification des liquidités dans le Reporting System sous les états de la comptabilité générale dans le dossier "Spécial". Il évalue les liquidités, les postes ouverts des débiteurs et des créanciers, ainsi que les ordres permanents en cours.
Figure 1: Ordre permanent