Réconciliation

Sauvegarde des relevés de compte, des notes de débit/crédit dans la base de données

Connexion directe

Si vous avez une connexion directe avec une ou plusieurs institutions financières, tous les extraits de compte, notes de crédit et notes de débit seront toujours synchronisés. (ci-après dénommés "rapports") de toutes les institutions financières. Les rapports sont stockés dans la base de données et peuvent être rechargés à tout moment. Un traitement différé des états est ainsi possible.

Remarque :

En plus des comptes d'entreprise, les chefs d'entreprise ont généralement des comptes privés auprès d'une institution financière. Les comptes des entreprises ainsi que les comptes privés sont déposés auprès d'institutions financières avec un contrat bancaire. Par conséquent, des rapports sont fournis pour tous les comptes. Lors de la synchronisation, Topal récupère tous les rapports fournis par l'institution financière. Topal filtre tous les rapports qui ne sont pas configurés dans les [Données de base | Banques internes].

Rapports chargés manuellement

Les états chargés manuellement sont sauvegardés dans la base de données si le numéro de compte dans l'état est indiqué dans les [Données de base | Banques internes].

Une fois le rapport sauvegardé, il peut être rechargé à tout moment.

Ajustements de mise en page dans la zone de sous-menu de la réconciliation

La structure de la zone de sous-menu de la réconciliation des comptes a été modifiée. Les ajustements sont décrits ci-dessous.

Figure 1 : Navigation sous-menu

Champ	Description
Comptes bancaires	Sélection du compte via le menu déroulant. La sélection du compte affiche le numéro IBAN et le solde du compte sélectionné.
Cash Management Reports - Afficher les transactions non traitées - Toutes les transactions	Contrôle de l'affichage via les boutons radio - Affiche toutes les transactions non traitées du compte - Affiche toutes les transactions (traitées et non traitées)
Période du rapport	Sélection de l'affichage : par mois ou pour l'ensemble de l'exercice comptable
Relevé de compte	Utilisé pour évaluer les relevés de compte.
Notes de crédit et de débit	Utilisé pour évaluer les avis de débit/crédit.
Bouton - Comptabilisation automatique	Ce bouton est affiché si la case à cocher [Activer la comptabilisation automatique] n'a pas été activée.
Activation de la comptabilisation automatique	En activant la case à cocher, toutes les transactions du relevé de compte qui peuvent être identifiées de façon univoque sont traitées directement. Le traitement direct a lieu pour les transactions suivantes : Factures à comptabiliser Factures dont la date dans le relevé de compte ne correspond pas à la date dans Topal L'activation doit être effectuée avant de charger les rapports.

Tableau 1 : options du sous-menu

Comptabilisation automatique / Activation de la comptabilisation automatique

L' [Activation de la comptabilisation automatique] ou l'utilisation du bouton [Comptabilisation automatique] conduit au même résultat.

Factures contenant les remarques suivantes :

Factures à comptabiliser
Factures dont la date dans le relevé de compte ne correspond pas à la date dans Topal

sont directement traitées par Topal. La seule différence est que lorsque [Activation de la comptabilisation automatique] est activé, le traitement direct est exécuté lors du prochain chargement des rapports.