Réconciliation
Réconciliation de comptes - statut pour les montants de paiement différents
Dans la réconciliation, les informations d'état concernant les avis de crédit (par transaction), pour lesquels le montant du paiement ne correspond pas au montant de la facture, sont désormais affichées en conséquence. Cela concerne les transactions suivantes :
Paiement partiel
Le montant du paiement ne correspond qu'à une partie du montant de la facture ouverte. Le statut "paiement partiel" s'affiche dans la grille pour cette transaction.
Double paiement
Une facture a déjà été payée une fois et n'est plus ouverte.
Le client paie la facture une deuxième fois. Le statut "double paiement" s'affiche dans la grille pour cette transaction.
Trop-payé
Le montant du paiement est supérieur à celui de la facture.
Déduction de l'escompte
Les paiements avec déduction d'escompte sont affichés avec le statut "paiement partiel". Le contrôle pour la comptabilisation automatique des montants d'escompte est effectué par l'application. Si un paiement est effectué en dehors de la période donnant droit à un escompte, Topal FA ne comptabilise pas d'escompte. Pour vérifier si la déduction de l'escompte est correctement comptabilisée, consulter le dialogue d'affectation des factures.
Réconciliation - Paiements partiels d'une facture le même jour
En cas de paiements partiels sur le même numéro de référence le même jour, la facture n'était pas reprise correctement. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Affichage d'une devise erronée
Lors de paiements en monnaie étrangère, il pouvait arriver que le montant en devise étrangère soit affiché sur le compte CHF au lieu du montant en CHF. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Grille colonne adresses
Lors de la réconciliation, il pouvait arriver que toutes les adresses ne soient pas affichées dans la colonne Adresse/CP. Ceci a été corrigé.
Réconciliation / Données de base - Configuration du libellé d'écriture par compte
Dans le Cash Management Report (relevé de compte), les établissements financiers fournissent différentes informations textuelles qui, selon l'établissement, contiennent des informations supplémentaires sur une transaction.
Ces informations peuvent être configurées par compte dans les données de base et reprises comme libellé d'écriture lors de la création d'une transaction. Comme la qualité des informations supplémentaires varie fortement d'un établissement financier à l'autre, nous laissons à l'utilisateur le soin de décider quels libellés seront utilisés. Il s'agit du nom du CT, des informations sur le virement, des informations sur le texte supplémentaire et du numéro de référence (voir illustration 1).
Ceux-ci peuvent être activés individuellement et triés dans l'ordre. Les textes supplémentaires disponibles sont repris dans le libellé de l'écriture, séparés par une virgule.
Illustration 1: Configuration du libellé d'écriture
Réconciliation - Affichage du pourcentage pour les différences
Lors de l'attribution des factures et des écarts entre le montant du paiement et le montant de la facture, la différence est désormais également affichée en pourcentage.
Réconciliation - Écrasement du compte d'escompte et de diminution
Lors de l'attribution de factures et de la comptabilisation d'escomptes ou de rabais, il est désormais possible de modifier le compte d'escompte et de rabais.
Réconciliation - comportement erroné lors de la sélection de factures ouvertes
Lors de la sélection de plusieurs factures ouvertes, il n'était pas possible de faire défiler correctement la grille. Les factures non sélectionnées étaient additionnées de manière erronée, ce qui entraînait un affichage incorrect du total.
Réconciliation - sans livres auxiliaires - attribution automatique de la TVA
Lors de l'imputation manuelle des transactions, le code TVA par défaut n'était pas repris correctement. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - sans livres auxiliaires - message d'erreur pour les écritures 100% TVA
Un message d'erreur s'affichait lors des écritures directement sur le compte TVA (écritures 100% TVA). Ce problème a été résolu.
Réconciliation - sans livres auxiliaires - colonne "Information de transfert" disponible
La colonne "Informations de transfert" n'existait pas dans la réconciliation des comptes sans livres auxiliaires. Elle a été ajoutée.