Adaptations diverses
EBICS V3 - Transmission des paramètres pour la signature collective
Support EBICS V3 de la signature collective pour UBS et Zürcher Kantonalbank. Les autres établissements financiers reproduisent la signature collective via Mobile ou, le cas échéant, via d'autres procédures.
Fusion des transactions TAF - QR (payit 10, 11, 12)
Infoniqa Sage utilise trois méthodes de transaction pour les factures QR (QRR, SCOR, NON). Topal ne nécessite qu'une seule méthode de transaction.
Les trois méthodes de transaction sont représentées dans le format TAF par les paramètres Payit 10, 11 et 12. Dans Topal, ces méthodes sont regroupées en une seule méthode de transaction (QR).
Migration Infoniqa Sage - Fusion des types de QR QRR, SCOR et NON
Infoniqa Sage utilise 3 méthodes de transaction pour les factures QR (QRR, SCOR, NON). Topal n'a besoin que d'une seule méthode de transaction.
Migration Infoniqa Sage - Fusion des types de QR QRR, SCOR et NON
Infoniqa Sage utilise 3 méthodes de transaction pour les factures QR (QRR, SCOR, NON). Topal n'a besoin que d'une seule méthode de transaction.
Lors de la migration, ces 3 types sont fusionnés en une seule transaction QR.
WebSolution - Violation d'accès lors de l'enregistrement des données du mandat
La WebSolution enregistre des informations dans les paramètres du mandat. Si les droits de modification des paramètres du mandat étaient retirés à un utilisateur, cela entraînait une erreur dans la WebSolution. Cette erreur a été corrigée.
Contrôle GED - Prise en compte du centre de coûts pour les données QR via les champs de métadonnées
Les informations QR des factures QR scannées dans des systèmes tiers sont transmises à Topal via des champs de métadonnées. Le paramètre de centre de coûts n'était pas pris en compte. Ceci a été corrigé.
Les informations QR des factures QR scannées dans des systèmes tiers sont transmises à Topal via des champs de métadonnées. Le paramètre de centre de coûts n'était pas pris en compte. Ceci a été corrigé.
Valeurs par défaut - Date de valeur, date d'écriture configurables
L'adaptation de la date d'écriture à la date de valeur a causé quelques désagréments. Comme les utilisateurs souhaitent utiliser soit la date de valeur, soit la date d'écriture, selon l'application, celles-ci ont été rendue configurables.
Le réglage se fait dans les paramètres de réconciliation:
Illustration 1: Paramètres standards de réconciliation
Login - Nom d'utilisateur écrasé
L'utilisateur par défaut de Topal est TopUser. Si un nouveau (par ex. top) est créé, Topal a tout de même continué à sélectionner l'utilisateur TopUser en raison de l'autocomplétion.
L'utilisateur top ne pouvait donc pas se connecter. Ceci a été corrigé.
Paramètres du mandat - Champs supplémentaires IDE et LEI
Les paramètres du mandant ont été complétés par les champs IDE (numéro d'identification des entreprises) et LEI (Legal Entity Identifier).
Ces champs sont nécessaires dans certains cas pour le reporting réglementaire lors de la transmission de paiements étrangers (Cross Border).
Adresses/Tiers - Champ supplémentaire LEI
Les Adresses/Tiers ont été complétés par le champ LEI (Legal Entity Identifier). Ce champ est dans certains cas nécessaire pour le Regulatory Reporting nécessaire lors de la transmission de paiements étrangers (Cross Border).
Réconciliation - Informations supplémentaires ajoutées dans le champ de texte
L'affichage des textes d'une réconciliation des paiements dépend des données disponibles dans le fichier CAMT. Souvent, aucune information n'est fournie, ou alors de manière très vague.
Pour les factures avec un numéro de référence (QRR, SCOR), aucune information n'est fournie. Mais il arrive aussi fréquemment que des factures ont été payées sans indication de texte. Dans ces cas, la procédure suivante est désormais appliquée :
Pour tous les paiements (crédits/débits), le nom du donneur d'ordre est mentionné et un texte éventuel est ajouté (p. ex. Topal Solution SA / texte).
Dans le cas de QRR /SCOR (numéros de référence), le numéro de référence est supprimé et remplacé par le nom du donneur d'ordre, et complété par d'éventuels textes disponibles.
Réconciliation - Rapprochement de l'ancien IBAN (QR-IBAN)
Dans [Données de base | Compte bancaire], vous avez la possibilité d'enregistrer, en plus de l'IBAN, un IBAN (QR-IBAN) alternatif (virtuel) .
Celui-ci n'était pas pris en compte lors de la réconciliation des comptes. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Écriture de différence Devises étrangères
Lorsqu'une facture en EUR est traitée via un compte en EUR dans un mandant dont la monnaie de base est le CHF, les montants en EUR sont implicitement convertis en CHF. Il est alors arrivé que
qu'une écriture de différence DE erronée était créée. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Facture CHF payée en EUR (même montant)
Il peut arriver qu'une facture de débiteur soit envoyée en CHF à un créancier étranger via un compte en CHF. Celui-ci règle la facture en euros, à l'identique du montant en CHF. Dans ce cas, la différence doit être notée et corrigée dans la réconciliation.
Ce cas n'a pas été traité correctement jusqu'à présent et a été corrigé.
Réconciliation - Facture CHF en USD sans taux de change
Il arrive que des factures établies en CHF soient payées en USD. Dans le cas présent, aucun taux de change n'a été fourni dans le fichier camt de la banque et Topal a enregistré un taux de change de 1.
Ceci a été corrigé.