Adaptations diverses
Messages d'information BVR
À partir du 30/09/2022, les factures BVR ne seront plus traitées. Nous avons mis en place un message d'information, qui indique l'arrêt des factures BVR et en même temps,
il ne sera plus possible de transmettre des factures BVR depuis Topal après le 30/09/2022.
Scan Document Management / Boîte de réception séparée
Les paramètres de la boîte de réception Topal avaient jusqu'à présent 2 fonctions. Ainsi, pour activer la fonction de scan, il fallait configurer la boîte de réception. Cette fonction a été séparée.
Le scan et la boîte de réception sont désormais gérés individuellement.
Profile GED - Configurations affichées en cas de plusieurs profils GED en collapsed
Dans le cas de plusieurs profils GED, les configurations de profil sont affichées en "collapsed".
Profile GED - Le menu contextuel Dépôt "Export Dépôt" et "Importer fichier" contient un dialogue inutile
Dans le menu contextuel des profils de dépôt, il est possible d'exporter tous les documents d'une GED (Export dépôt) et d'importer les paramètres de dépôt (Import de fichier).
Lors de l'ouverture, une boîte de dialogue sans pertinence s'affiche en arrière-plan. Ceci a été corrigé.
Ordre de paiement - Dialogue avec colonne supplémentaire pour l'échéance de l'escompte
Dans le dialogue de l'ordre de paiement, une colonne supplémentaire a été ajoutée avec l'échéance de l'escompte.
Ordre de paiement - Prise en compte des jours de tolérance
Les jours de tolérance définis ne doivent être considérés qu'après l'expiration du délai de paiement. Cependant, ils étaient appliqués par erreur même si le délai de paiement n'était pas encore atteint.
Ceci a été corrigé.
Débiteurs "Grid vérifier GED" - Nom du créancier affiché dans l'en-tête au lieu du nom du débiteur
Dans le grid "Vérifier GED" pour les débiteurs, l'en-tête affichait "Créancier" au lieu de "Débiteur". Ceci a été corrigé.
Sauvegarde XML - Sauvegarde XML via cmd Script
La sauvegarde XML via le script CMD ne démarrait pas, car le code d'installation n'était pas transmis correctement. Ceci a été corrigé.
Gestion des documents - Adaptation du dialogue
De petites modifications ont été apportées à la boîte de dialogue "Gestion des documents", comme le déplacement des boutons et l'alignement des boîtes de dialogue.
Dialogue de transaction - Lecture des paramètres du code QR via l'interface - Transaction en mode "Modification de la première écriture"
Lors de la création d'une transaction sur la base de métadonnées QR, une transaction est entièrement définie. Dans ce cas, le dialogue de transaction devrait directement être
en mode "Enregistrer la facture" et non sur "Modifier la première écriture". Ceci a maintenant été corrigé.
Tâche d'automation - Synchronisation des taux de change pour tous les mandats
La synchronisation des taux de change n'était pas effectuée dans certains cas (Tous les mandants) lorsqu'il existait des doublons de mandats dans une partition, qui accédaient aux mêmes ressources. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Le même paiement apparaît dans le CAMT sur 2 comptes différents
Les extraits de compte contiennent normalement des transactions pour un seul compte, c'est-à-dire pour un compte tel que CH791234xxxx ou CH45789xxxx.
Il peut arriver qu'un établissement financier fournisse dans un extrait de compte des transactions pour deux comptes différents. Si cela n'est pas considéré lors de l'analyse, les mêmes transactions sont indiquées dans les 2 comptes. Ce n'est pas un cas normal, mais cela peut arriver. Ceci a été corrigé.
Réconciliation - Comptabilisation d'un paiement sur le mauvais compte
Lors de la comptabilisation d'un paiement, le mauvais compte a été attribué en raison d'une erreur d'index. Cette erreur a été corrigée.
Réconciliation - Facture EUR comptabilisée sur un compte CHF
Il est arrivé qu'une facture en EUR, compte tenu du mode de livraison des données, ne soit pas reconnue comme facture en EUR et soit donc imputée sur un compte en CHF. compte en CHF. Ceci a été corrigé.
Avance - Paiement d'avance d'une facture en devises via un compte en CHF mal indiqué dans le "Relevé CT dev."
En cas de paiement anticipé en devise étrangère via un compte bancaire en monnaie de base, les transactions sont affichées de manière incorrecte. Un paiement anticipé en devise étrangère via un compte bancaire en devise étrangère s'affiche correctement.
Ceci a été corrigé.
EBICS V3 - Signature collective (ZKB, UBS)
Lors de l'utilisation du paramétrage de la signature collective (uniquement UBS et ZKB), les paramètres DZHNN et OZHNN doivent être transmis. La transmission de ces paramètres ne fonctionnait pas correctement avec EBICS V3. Cela a été corrigé.
Lors de l'utilisation du paramétrage de la signature collective (uniquement UBS et ZKB), les paramètres DZHNN et OZHNN doivent être transmis. La transmission de ces paramètres ne fonctionnait pas correctement avec EBICS V3. Cela a été corrigé.