Avis de débit/crédit
Un avis de débit/crédit (camt.054) est fourni par votre établissement financier lors d'entrées ou de sorties de paiement (en fin de journée).
Topal vous permet de réconcilier les avis de crédit et de débit de l'établissement financier avec les transactions dans Topal. La procédure de réconciliation est décrite dans les chapitres suivants.
Références de chapitre
Réconciliation avis de débit/crédit avec livres auxiliaires
Si Topal est utilisé avec des livres auxiliaires, les factures des débiteurs et des créanciers ainsi que les transactions du grand livre sont naturellement créées, respectivement réconciliées.
Réconciliation avis de débit/crédit sans livres auxiliaires
Si Topal est utilisé sans livres auxiliaires, seules les transactions du grand livre sont naturellement créées ou réconciliées.
Paramètres de réconciliation avec/sans livres auxiliaires
Pour pouvoir utiliser la réconciliation de comptes sans livres auxiliaires, il faut activer l'option suivante dans les paramètres standards du mandat.
L'activation permet de charger l'extrait de compte qui autorise les imputations.
Figure 1: Réconciliation avec/sans livres auxiliaires