MIS est un sous-module du Topal Reporting System. Ici vous avez la possibilité d’effectuer une analyse du bilan avec les groupes de ratio financier enregistrés et les états spéciaux correspondants.
Les 2 groupes principaux prédéfinis dans Topal, Indicateurs et Cashflow, sont vides pour un mandat nouvellement créé.
Le client modèle OrdiNetSA, contient une vue structurelle des deux groupes.
Modèle d’une structure d'indicateurs
Les groupes d'indicateurs contiennent des sous-groupes avec les indicateurs financiers suivants (Figure 1) :
Investissement
Financement
Taux de couverture investissements
Liquidité
Rentabilité
Flux de fonds (Cash flow)
Rotation
Figure 1 : Topal Reporting System / MIS - Groupes d'indicateurs
Modèle flux de fonds
Le modèle de structure prédéfini des flux de fonds (Figure 2), l’arborescence contient un niveau de plus :
Flux d'exploitation
Flux de fonds
Variation de l'actif circulant net
Autres flux de fonds
Flux activités investissements
Flux activités financements
Liquidités (Fonds)
Liquidités
Figure 2 : Topal Reporting System - MIS – Flux de fonds
Ces sous-groupes de ratios financiers peuvent être compilés, traités et saisis manuellement. L’illustration suivante (Figure 3) montre comment éditer les formules adéquates.
Figure 3 : Formules ratios financiers
Nom
Le nom est copié dans les rapports.
Description
Déscription du fonctionnement de la formule.
Type de formule
Indication si le résultat de la formule doit apparaître sous la forme Montant, Pourcentage ou Absolu dans les états.
Formule
La formule de calcul est saisie dans cette zone.
Erreur dans la formule
Un message d'erreur apparaît dans cette zone, si les formules de calcul des ratios financiers ne correspondent pas aux codes du plan comptable.
Sturcture de formule
Les formules se composent de paramètres de valeur définis, de codes de groupe et d'opérateurs de calcul normalisés (+, -, *, /).
Paramètres de valeur pour groupes/comptes
Bal
=
Saldo
Av oder Average
=
Valeur moyenne
Average2
=
(Solde de clôture – Solde d’ouverture)/2
Diff
=
Différence/Variation
Codes de groupe
Les codes entre parenthèses renvoient aux codes de groupe ou comptes du plan comptable :
Les deux structures peuvent être exportées individuellement à partir du mandat modèle Mon Bijou AG à l’aide du menu contextuel (Figure 4). La boîte de dialogue Export sous (Figure 5) permet de convertir la structure sélectionnée soit en fichier XML, ou de la copier directement vers un autre mandat Topal.
Figure 4 : Management Information System - Exportation structure
Figure 5 : Sélection mandats pour exportation structure
