Banques internes
Pour le traitement des paiements débiteurs et créanciers, il est important de créer vos "propres comptes bancaires".
Une banque possède à la fois un numéro de compte et un numéro IBAN, sous lesquels cette banque est gérée dans le plan comptable. Ces numéros doivent être uniques. Un contrôle de la saisie est effectué en conséquence.
Vous avez déjà indiqué dans les comptes tiers lequel de vos propres comptes bancaires doit être débité par défaut pour le paiement des factures de créanciers, respectivement pour vos ordres de recouvrement (LSV).
Lors de la création d’une proposition de paiement ou d'un ordre LSV, ces paramètres par défaut peuvent ensuite être modifiés si nécessaire.
Figure 1 : Banques internes – connexion banque
Spécifications SPS
SIX publie des mises à jour annuelles des Swiss Payment Standards (SPS) qui entrent normalement en vigueur à la mi-novembre de l'année correspondante.
Topal s'aligne sur les directives de SIX et lance les nouvelles adaptations spécifiées à la date correspondante. Le passage d'un établissement financier aux nouvelles normes
aux nouvelles spécifications n'est pas communiqué publiquement par l'établissement financier concerné. Un champ supplémentaire a donc été ajouté dans les paramètres du compte bancaire, qui vous permet de définir la spécification SPS.
Généralement les établissements financiers effectuent une la conversion d'une nouvelle spécification à la mi-novembre de l'année correspondante.
Il s'est toutefois avéré que ce n'était pas toujours le cas. Vous avez donc la possibilité de la configurer manuellement.
Pour simplifier les choses, vous pouvez dorénavant activer la synchronisation automatique de la spécification via notre service central.
Figure 2: Spécifications Swiss Payment Standard
La description des différents champs se trouve dans le chapitre Description des champs - Banques internes.
Paramètres connexion banque
La configuration des paramètres d'accès à la banque est décrite dans le chapitre Nouveau trafic de paiement ISO20022 - configuration de l’environnement.
Connexion banque interne - banque
Afin de pouvoir établir une connexion avec votre banque, vous devez attribuer un profil de connexion bancaire à la banque interne, sous [Données de base > Banques internes]. Dans la colonne Connexion banque, cliquez sur le champ […] pour ouvrir le dialogue Paramètres connexion banque (Figure 2). Sélectionnez la banque désirée et cliquez sur OK. Cette banque est maintenant affichée dans le grid des banques internes, à côté du compte souhaité.
Figure 3 : Paramètres connexion banque