Débiteurs - Propositions de paiement
Les propositions de paiements des débiteurs sont utilisées pour encaisser les factures par prélèvement direct. Seules les factures définies dans les méthodes de paiement avec mode de paiement LSV-débit direct sont prises en compte. Enregistrez la relation bancaire du débiteur, avec lequel vous avez convenu d’un prélèvement automatique, avec la méthode de paiement LSV-DD dans les [Adresses/tiers].
En principe, une proposition de paiement LSV fonctionne de la même manière qu’une proposition de paiement créancier.
C'est pourquoi vous ne trouverez ici qu'une description orientée processus, comment créer une proposition de paiement débiteur pour le prélèvement directe.
La description fonctionnelle des champs individuels se trouve dans le chapitre Description des champs – Propositions de paiements débiteurs. Dans la partie inférieure de la fenêtre, toutes les factures ouvertes pour lesquelles LSV-DD a été défini comme méthode de paiement sont affichées. Un double-clic sur la facture ou un clic sur la flèche en fin de ligne monte la facture dans la table proposition de paiement. Si vous utilisez le bouton Créer proposition, Topal regroupe automatiquement les factures pour une proposition de paiements : entrez les dates : Date valeur (date du prélèvement) ainsi que la Date clé (date à laquelle le programme doit contrôler les échéances des factures) et cliquez sur le bouton Créer Proposition. Pour terminer, spécifiez encore la banque interne à laquelle les factures doivent être payées et enregistrez la proposition de paiements.
Figure 1 : Proposition de paiement débiteur
Souvent, l'autorisation de prélèvement automatique est liée à une déduction de l’escompte.
Par conséquent, vous allez généralement sélectionner l’option Toujours déduire l’escompte, et A l'échéance du net, de sorte que toutes les factures échues à la date clé seront encaissées avec escompte.
Pour modifier une facture individuelle dans la proposition de paiements, faites un clic droit sur la facture et exécutez la commande Ouvrir facture du menu contextuel.
Double-cliquez ensuite sur la ligne à corriger, pour entrer en mode de modification.
Remarque :
Lorsque vous créez des propositions de paiement débiteur, vous pouvez combiner les paiements en EUR et en CHF. Toutefois, les ordres de paiement ne peuvent être émis que dans une seule devise. Par conséquent, Topal va créer des ordres de paiement séparés par devise.