Description des champs - Proposition de paiements débiteurs
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Références de chapitre
Figure 1 : Proposition de paiement débiteurs
Dans les zones Proposition / Comptabilisation, vous définissez la date clé pour une nouvelle proposition de paiements et les règles selon lesquelles Topal doit proposer les factures, p.ex. si une proposition doit être compilée en fonction de l’échéance de l’escompte ou à l’échéance du net.
La table Proposition de paiement contient la sélection des factures pour la proposition actuelle, tandis que la table en dessous, répertorie les autres factures ouvertes des débiteurs.
N°
Le numéro de la proposition de paiement est utilisé comme numéro de pièce lors de sa comptabilisation. Sélectionnez le domaine de numérotation dans lequel vous voulez comptabiliser les paiements :
Date clé
Pour chaque facture débiteurs que vous comptabilisez avec Topal, vous enregistrez une condition de paiement. Sur la base de cette condition, Topal calcule la date d’échéance de la facture et détermine si elle remplit les conditions d'escompte. Souvent, l'autorisation de prélèvement automatique est liée à la déduction de l’escompte. Par conséquent, vous allez généralement sélectionner l’option Toujours déduire l’escompte, et A l'échéance du net, de sorte que toutes les factures échues à la date clé seront encaissées en déduisant l'escompte.
Date valeur
La date de valeur indique à la banque la date d'exécution de la proposition de paiement LSV.
Jour de tolérance
Cette option se réfère à la période d’escomptes. Les jours de tolérance définissent la période d'extension du délai des escomptes.
Trois paramètres sont disponibles pour créer la proposition de paiements, en tenant compte de la date clé et les jours de tolérance éventuels :
· Échéance de l'escompte et du net – Topal contrôle l'échéance de l’escompte et propose la facture uniquement à la date clé et sinon à l’échéance du net
· Période de l'escompte et du net – Topal propose la facture pour déduire l’escompte tout au long de la période d’escompte (date facture à date clé) et sinon de nouveau à l’échéance du net
· À l’échéance du net – Topal propose toutes les factures seulement à l’échéance du net; le délai d’escompte ne joue aucun rôle
Il existe trois paramètres supplémentaires pour la déduction d’escompte dans les propositions de paiements, ainsi qu'un paramètre pour la méthode de paiement manuel des postes ouverts (PO).
· Vérifier sur la date – Topal vérifie si à la date clé, le délai de l’escompte n’est pas dépassé (en tenant compte des éventuels jours de tolérance);
· Toujours déduire – la déduction doit toujours être fait pour les factures avec droit d’escompte
· Jamais déduire – à utiliser si vous ne souhaitez jamais déduire l’escompte
· Sans les PO en mode "manuel" - cette case est désactivée par défaut
Devise
A l'aide de la liste déroulante, vous pouvez sélectionner des factures dans une devise spécifique ou toutes les factures, quelle que soit la devise dans laquelle elles ont été émises.
Les champs de cette zone deviennent significatifs au moment de la comptabilisation de la proposition de paiements.
Quand vient le moment, ouvrez la proposition de paiement soit en double-cliquant dessus, soit avec avec la commande [Modifier prop. d. paie.] du menu contextuel. Pour terminer et déclencher l'écriture dans la comptabilité générale, cliquez sur le bouton Comptabiliser. Alternativement, vous pouvez comptabiliser la proposition de paiement aussi directement depuis le tableau des propositions de paiement non comptabilisées, en utilisant la commande [Comptabiliser la proposition de paiement] du menu contextuel.
Pour votre commodité, vous pouvez configurer les comptes standards d'escompte et de rabais pour les débiteurs dans [Mandat > Configurer les paramètres standards].
Lors de la comptabilisation de la proposition, Topal crée automatiquement une écriture multiple et crédite le total des prélèvements au compte collectif débiteurs. Cela se traduit par une écriture multiple qui représente le montant total des encaissements sur le compte bancaire et comptabilise les factures individuelles comme payées. La date de comptabilisation est la date valeur de la proposition de paiement. Les propositions de paiements déjà comptabilisées sont marquées d’une coche dans la colonne Comptabilisé.
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Si vous supprimez une proposition de paiement, l’écriture qui a été générée dans la comptabilité générale est également supprimée.
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La banque interne peut être enregistrée dans la méthode de paiement du débiteur. Le programme vous proposera ensuite d'encaisser la facture sur ce compte. Si la proposition de paiements contient des banques internes différentes, une proposition distincte est créée pour chacune. Mais il est toujours possible de modifier la banque interne directement dans le champ via le menu déroulant. La banque interne sélectionnée manuellement, l'emporte sur la banque enregistrée dans les méthodes de paiement. Le bouton Compte bancaire ouvre une liste de vos banques internes et affiche entre autres, les soldes actuels. Si vous saisissez un compte bancaire dans ce champ, il l'emporte sur les banques internes des factures dans la proposition.
Ce champ affiche la somme des montants des factures de la proposition de paiements.
Cette commande déclenche une proposition de paiement automatique. Le programme analyse la date clé et les règles sélectionnées et regroupe ensuite les factures concernées dans le grid de la proposition. Si vous préférez insérer les factures manuellement dans la proposition, sans utiliser cette fonction, alors sélectionnez les factures via double-clic ou à l'aide de la flèche à côté de l'écriture.
Le bouton Créer proposition charge toutes les factures dues à la date d'échéance (date clé) dans la table Proposition de paiement. Pour sortir une facture de la proposition de paiement et la redescendre dans les factures ouvertes, faites un double-clic sur la facture ou utilisez la flèche.