Paiement BVR non-clair
Le fichier de paiement BVR (avis de crédit/débit - (camt.054)), que vous recevez de votre banque, contient un paiement entrant dont le motif du paiement n'est pas clair. Pour s'assurer qu'une réconciliation de compte peut toujours avoir lieu, une facture correspondante doit être crée et comptabilisée.
Étant donné que vous ne pouvez pas affecter l'entrée de paiement, le mécanisme débiteurs pour les montants non-clairs a été introduit dans Topal. Pour ce faire, saisissez un débiteur dont le compte de contrepartie se réfère à un compte, comme p. ex. : Débiteur : montants non-clairs ; Compte de contrepartie, p. ex. 1099. Les paiements non clairs sont alors affectés à ce débiteur et la réconciliation peut être effectuée.
En premier lieu, vous devez créer un nouveau Débiteur dans Topal pour attribuer les montants imprécis
Dans notre exemple nous nommons ce débiteur Débiteurs à clarifier.
Comme contrepartie par défaut nous insérons le compte 1099
Dans les paramètres standards de Topal disponible sous
Nous attribuons ce débiteur dans le champ concerné
Depuis le masque de réconciliation, vous pourrez maintenant créer une nouvelle facture
et choisir le débiteur à clarifier, modifier la description de la facture et enregistrer la facture
Le fichier CAMT peut maintenant être enregistré correctement, elle le montant imprécis se trouve dans le compte 1099.