Anpassungen an Adressen / Personenkonto

Die aufwendigste Aufgabe besteht in der Bereinigung der Adress- und Personenkontodaten.

Dabei ist es erforderlich, die neuen IBAN- bzw. QR-IBAN-Nummern bei Ihren Kunden zu erfragen und diese anschliessend in den entsprechenden Kreditoren- und Debitorenkonten zu hinterlegen.

Ein besonderer Umstand – je nach Perspektive als Vor- oder Nachteil zu bewerten – ist, dass der Transfer der Kunden von der Credit Suisse zur UBS schrittweise erfolgt. Dadurch ist nicht eindeutig

ersichtlich, welche Ihrer Kreditoren oder Debitoren bereits über aktualisierte Kontoinformationen verfügen.

Dieser Umstand sollte jedoch kein wesentliches Problem darstellen, wie auch der entsprechenden Mitteilung der UBS zu entnehmen ist.

UBS Mitteilung:

Alle Zahlungen, die nach der Übertragung Ihrer Bankbeziehung auf Ihren bisherigen Credit Suisse-Kontonummern eingehen, werden für mindestens 24 Monate auf Ihre neuen UBS-Konten weitergeleitet.

Bereits voll erfasste Zahlungen, bestehende Daueraufträge, Lastschriften und eBills werden automatisch auf Ihre neuen UBS-Konten übertragen.

Übersicht Kreditoren/Debitoren

Im Modul „Adressen/Personenkonto“ sind die Beziehungen zu Kreditoren und Debitoren hinterlegt.

Durch das Einblenden der Spalte „CS Transaktionsmethode“ wird ersichtlich, ob bei einem Kreditor oder Debitor eine Credit Suisse IBAN, eine virtuelle IBAN (QR-IBAN) oder eine IID (Instituts-Identifikationsnummer)

hinterlegt ist.

Abbildung 1: Übersicht - Adressen/Personenkonto

Anpassungen an Debitoren/Kreditoren

Kreditoren:

Bei Kreditoren erfolgt eine Verifizierung der hinterlegten Bankverbindung, einschliesslich IBAN, virtueller IBAN (QR-IBAN) sowie der Instituts-Identifikationsnummer (IID).

Sobald die entsprechenden Transaktionsmethoden mit den neuen Angaben der UBS ergänzt wurden, wird die zugehörige Checkbox in der Übersicht automatisch deaktiviert.

Abbildung 2: Kreditoren - Transaktionsmethoden

Debitoren:

Bei Debitoren erfolgt eine Verifizierung der hinterlegten Bankverbindung, einschließlich IBAN, virtueller IBAN (QR-IBAN) sowie der Instituts-Identifikationsnummer (IID).

Sobald die entsprechenden Transaktionsmethoden mit den neuen Angaben der UBS ergänzt wurden, wird die zugehörige Kontrollbox in der Übersicht automatisch deaktiviert.

Sofern Sie als Rechnungssteller ein LSV-Mandat (Lastschriftverfahren) eingerichtet haben, ist dieses im Rahmen der Umstellung neu zu erfassen.

Das entsprechende LSV-Antragsformular der UBS finden Sie unter folgendem Link:

Link: UBS LSV Contract Form

Abbildung 3: Debitoren - Transaktionsmethoden