Einstellungen an Kontoplan, Stammdaten und Bankkonten
Kapitel Referenzen
Wichtig:
Existierende CS Bankverbindungen sollten nicht gelöscht, oder mit neuen UBS Kontonummern überschrieben werden. Die Historie
sollte gewährleistet bleiben. Eine existierende Bankbeziehung zur CS wird im Lauf des Transfers lediglich deaktiviert.
Im 2. Schreiben (Vorbereitung) der UBS sollten Sie, je nach Art des Transfers (Privatkunde oder Geschäftskunde) die neuen Vertragsinformationen
Neue Bankkonten erstellen
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Navigieren Sie im Modul Kontoplan und erstellen Sie neu Bankkonten für Ihre UBS Bankkonten. Folgen Sie den Instruktionen im Kapitel Kontobereich.
In den Stammdaten sind je nach Verwendung die IBAN, LSV-Verträge und EBICS Anbindungen anzupassen.
Neue Bankkonten zu den Stammdaten hinzufügen
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Fügen Sie die neu erstellten in Ihren [Stammdaten | Bankkonten] hinzu. Folgen Sie bitte den Instruktionen im Kapitel Bankkonten.
QR-IBAN zu Bankkonto hinzufügen
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Fügen Sie die QR-IBAN in der Spalte "alternative IBAN" ein.
Ist diese nicht in Ihrem Schreiben enthalten, können Sie die QR-IBAN auf dem UBS Portal unter "Hilfsmittel für Rechnungssteller | QR-IBAN und Referenzen" generieren.
Das UBS QR-Portal finden Sie unter folgendem Link: QR-IBAN und Referenzen
Falls Sie bei der Credit-Suisse ein LSV-Verträge hatten, sollten Sie im 3. Schreiben (Übertragung) auch neue Vertragsinformationen bezüglich LSV erhalten haben.
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LSV-ID
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die LSV-ID (Identifikations ID) der CS kann übernommen werden (multibanking-fähig)
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Teilnehmernummer:
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Ersetzen Sie die die alten CS Teilnehmernummer durch die neue Teilnehmernummer 010001456.
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Rechnungssteller:
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Alle Rechnungsempfänger können weiterhin über die alte CS-IBAN erreicht werden, müssen aber angepasst werden, da dieser Service nur für die ersten 24 Monate Gültigkeit hat.
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New UBS LSV-Key:
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7nnnnn (first 6 digits of reference line)
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Vertragsdatum
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Anpassen des Vertragsdatum basierend auf den UBS Informationen
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Anpassung der Teilnehmer Nr und LSD-ID (Stammdaten | Bankkonten)
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Teilnehmernummer: Ersetzen Sie die die alten CS Teilnehmernummer durch die neue Teilnehmernummer 010001456.
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LSV-ID: die LSV-ID (Identifikations ID) der CS kann übernommen werden (multibanking-fähig)
Abbildung 1: LSV-Vertrag Anpassungen in Stammdaten
Anpassung der IBAN, Mandats ID und des Vertragsdatums (Adressen/Personenkonten)
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Rechnungssteller: Alle Rechnungsempfänger können weiterhin über die alte CS-IBAN erreicht werden, müssen aber angepasst werden, da dieser Service nur für die ersten 24 Monate Gültigkeit hat.
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New UBS LSV-Key: 7nnnnn (first 6 digits of reference line)
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Vertragsdatum Anpassen des Vertragsdatum basierend auf den UBS Informationen
Abbildung 2: LSV-Vertrag Anpassungen in Personenkonten
Falls Sie bei der Credit-Suisse ein EBICS-Profil hatten, sollten Sie im 3. Schreiben (Übertragung) auch Informationen zum neuen EBICS-Vertrag mit der UBS erhalten haben.
Die UBS hat Ihr EBICS-Profil, basierend auf Ihrem CS EBICS-Profil, bereits erfasst. Hatten Sie bei der CS ein EBICS V2.5 Profil, werden Sie den gleichen Setup bei der UBS erhalten.
Die UBS hat Ihr EBICS-Profil, basierend auf Ihrem CS EBICS-Profil, bereits erfasst. Hatten Sie bei der CS ein EBICS V2.5 Profil, werden Sie den gleichen Setup bei der UBS erhalten.
Die notwendigen Angaben sollten das folgende Format aufweisen.
Kunden ID: CHxxxxxx
Teilnehmer ID: CHTxxxxx
Erstellen Sie ein neues Bank Profil. Folgen Sie hierfür der Beschreibung im Kapitel Bank Profil mit neuen Keys aufsetzten.
Anmerkung:
Ihr neues UBS Profil muss mit der gleichen Version (e.g. EBICS V2.5 oder EBICS V3.0) aufgesetzt werden (sehe Abbildung 1).
Anmerkung:
Ihr neues UBS Profil muss mit der gleichen Version (e.g. EBICS V2.5 oder EBICS V3.0) aufgesetzt werden (sehe Abbildung 1).
Starten Sie mit der Initialisierung des UBS EBICS-Profils, unmittelbar nach Erhalt der Informationen, da mit einer Durchlaufzeit von 4 Wochen gerechnet werden muss.
Abbildung 2: Beispiel - Bank Profil