LSV-, Debit Direct Aufträge - heutiger Standard
Banken wie auch Post stellen Kunden die Möglichkeit bereit regelmässige Zahlungen mit variablen Beträgen wie Prämien für Krankenkassen,
Telefongebühren etc. via LSV resp. Debit Direct. Damit bezahlen sich Ihre Rechnungen von selbst. Sie erteilen dem Begünstigten eine Belastungsermächtigung, und Ihre Zahlung
wird automatisch und kostenlos ausgeführt.
Telefongebühren etc. via LSV resp. Debit Direct. Damit bezahlen sich Ihre Rechnungen von selbst. Sie erteilen dem Begünstigten eine Belastungsermächtigung, und Ihre Zahlung
wird automatisch und kostenlos ausgeführt.
Abbildung 1: LSV-, Debit Direct ertellen
LSV - Aufträge lassen sich via Button [Debitoren | Zahlungsaufträge | LSV - Auftrag erstellen] (siehe Abbildung 1) in der Kopfleiste des Auswahlbereichs erstellen.
Hier wählen sie die Zahlungsläufe aus, die als LSV-Datei an Ihre Bank übermittelt werden sollen, und geben an, wo die LSV - Datei gespeichert werden soll. Das zugehörige
Fenster listet im unteren Bereich sämtliche bestehenden Zahlungsläufe auf. Diese können nun als LSV - Datei zum elektronischen Versand an die Bank aufbereitet werden.
Datum
Geben Sie hier das Erstellungsdatum der LSV-Datei an.
Ersteller-ID/Absender-ID
Jedem LSV-Teilnehmer wird von seiner Bank eine Identifikationsnummer zugeteilt. Da es sein kann, dass der Auftraggeber der Bankeinzüge und der Absender der LSV-Datei nicht die gleiche
Institution darstellt, wird zwischen Ersteller-ID und Absender-ID unterschieden. In der Regel verkörpert eine Firma sowohl den Ersteller als auch den Absender, so dass Sie in beiden Feldern
dieselbe Nummer eintragen. Ist z.B. ein Unternehmen treuhänderisch für eine andere Firma mit der Abwicklung Ihrer Zahlungen beauftragt, dann müsste das Feld Ersteller-ID die
Identifikationsnummer des eigentlichen Auftraggebers und das Feld Absender-ID die Nummer des mit der Zahlungsabwicklung beauftragten Unternehmens enthalten.
Autotexte
Mit diesem Button öffnen Sie das Fenster, das die Vorgaben für sämtliche der in Topal automatisch generierten Texte enthält. Im Register LSV finden Sie eine Reihe von Jokern für
Rechnungsdatum, Kundennummer, Rechnungstext etc. aufgelistet. Wenn Sie diese Steuerzeichen in eine der Mitteilungszeilen des LSV-Auftrags eintragen, wird die entsprechende
Information automatisch als Verwendungszweck bei den Überweisungen eingesetzt.
Datei
Topal schlägt einen Standard-Dateinamen für die LSV-Datei vor und wählt als Pfad für die neue LSV-Datei den jeweils zuletzt angegebenen Speicherort. Um ein anderes Verzeichnis
auszuwählen bzw. den Dateinahmen zu ändern, klicken Sie auf den Button Datei, der einen Dateidialog öffnet.
Ausgewählte Zahlungsläufe/Nicht ausgewählte Zahlungsläufe
Nach dem Öffnen des Fensters LSV-Zahlungslauf befinden sich sämtliche bestehenden Zahlungsläufe, zu denen noch keine LSV-Datei erstellt wurde, in der Liste der
"nicht ausgewählten Zahlungsläufe" im unteren Bereich des Fensters. Übernehmen Sie von dort den Zahlungslauf, den Sie an Ihre Bank übermitteln möchten - oder auch mehrere
Zahlungsläufe der gleichen Bank - per Doppelklick in die Liste "Ausgewählte Zahlungsläufe" im mittleren Bereich des Fenstes. Auch mit einem Klick auf den Pfeil in der Spalte
"Auf" bzw. "Ab" lassen sich die Zahlungsläufe zwischen den Listen hin und her schieben.
Wenn Sie versehentlich Zahlungsläufe unterschiedlicher Banken auswählen, macht Sie das Programm darauf aufmerksam. Es kann jeweils nur eine LSV-Datei für eine Bank erstellt werden.
Erstellen
Nachdem Sie die gewünschten Zahlungsläufe ausgewählt haben und alle Einstellungen korrekt sind, legen Sie mit diesem Befehl die LSV-Datei an.
Drucken
Mit diesem Befehl erstellen Sie einen schriftlichen Einzugsauftrag, der für die Übersendung einer LSV-Datei auf dem Postweg von der Bank gefordert wird.
Alternativ zur LSV- kann eine Debit Direct Datei für die Belastung via Post erstellt werden. Den Befehl Debit Direct Datei erstellen finden Sie in der Kopfleiste.
Die Einstellungen sind mehrheitlich identisch zum LSV - Transaktionsfenster . Einzig Automatiktexte können hier keine genutzt werden.
Verbuchen von Zahlungsläufen
Nach der Übermittlung der LSV-, Debit Direct - Datei an die Bank/Post, erhalten Sie die Gutschriften auf Ihrem Konto. Rufen Sie nach dem Eingang der Gutschriften den Zahlungslauf
erneut auf, um ihn zu verbuchen oder wählen Sie die entsprechende Funktion im Kontextmenu der Tabellendarstellung. Dabei entsteht eine Sammelbuchung, die den Gesamtbetrag der
Einzüge dem Bankkonto gutschreibt und die einzelnen Rechnungen als bezahlt verbucht. Über das Kontext Menü kann eine Verbuchung auch wieder rückgängig gemacht werden,
falls beispielsweise noch Änderungen wie Skontoabzüge vorgenommen werden müssen.
erneut auf, um ihn zu verbuchen oder wählen Sie die entsprechende Funktion im Kontextmenu der Tabellendarstellung. Dabei entsteht eine Sammelbuchung, die den Gesamtbetrag der
Einzüge dem Bankkonto gutschreibt und die einzelnen Rechnungen als bezahlt verbucht. Über das Kontext Menü kann eine Verbuchung auch wieder rückgängig gemacht werden,
falls beispielsweise noch Änderungen wie Skontoabzüge vorgenommen werden müssen.