Paramètres

Les chapitres suivants décrivent les paramétrages que vous pouvez effectuer pour chaque mandat.

Références de chapitre

Figure 1 : Propriétés du mandat

Informations générales du mandat

contient les [Informations générales du mandat] et les paramètres de base du mandat (adresse, monnaie de base, langue, etc.)

Champ	Description
Numéro du mandat	Abréviation alphanumérique librement définissable pour la classification d'un mandant. Il n'est pas nécessaire de remplir ce champ. Intitulé/Rue/Pays/NPA
Intitulé/Rue/Pays/NPA	Nom et adresse du mandat
Personne de contact/Téléphone	Si vous gérez vos propres entreprises avec Topal, ces champs resteront probablement vides. Les fiduciaires et bureaux mandatés pour gérer d’autres comptabilités peuvent saisir le nom et le numéro de téléphone de la personne de contact de leur client.
Mandat modèle	Lorsque vous créez un nouveau mandat, vous avez la possibilité de reprendre les données de base d’un mandat modèle. Topal inclut le mandat modèle Modèle SA, paramétré par défaut selon le plan comptable PME. Vous pouvez préparer autant de mandats modèles que vous désirez ou alors définir d'autres modèles à partir de vos mandats réels. Recommandation : le mandat modèle sert comme référence. Nous vous recommandons de ne passer aucune écriture dans ce mandat afin de pouvoir le consulter, le cas échéant, comme exemple neutre de comptes, codes TVA, devises et autres données de base.
Siège social	Le code de dénomination du pays du siège social du mandat que vous sélectionnez ici, est affiché comme paramètre par défaut dans la table Liste des pays du module [Donnnées de base].
Monnaie de base (MB)	Il s’agit de la monnaie de base du mandat. Le code de devise enregistré ici, définit la monnaie de base du client. Il est affiché comme paramètre par défaut dans la table Liste des devises du module [Données de base].
Langue du mandat	Liste déroulante pour définir la langue du mandat, à utiliser pour les textes de rappel. La langue du mandat sélectionnée ici (DE, FR, EN, IT), est affichée comme paramètre par défaut dans la table Liste des langues du module [Données de base].
Etiquettes (TAG)	Le champ Etiquettes (Tag) est utilisé pour ajouter un critère de filtre, qui peut être utilisé pour une sauvegarde/restauration XML.

Utilisation des rapports

Contient des paramètres spécifiques concernant la configuration des rapports pour les débiteurs et créanciers.

Champ	Description
Utiliser le N° d’adresse libre	Débiteurs et/ou Créanciers coché, vous permet d’utiliser un n° d’adresse libre dans les rapports, au lieu du numéro automatiquement proposé par Topal.
Utiliser le N° facture libre (Reporting)	Débiteurs et/ou Créanciers coché, vous permet d’utiliser un n° de facture libre dans les rapports, au lieu du numéro automatiquement proposé par Topal.

Paramètres TVA

Contient les configurations spécifiques à la TVA.

Champ	Description
Soumis TVA	Si vous gérez une société qui n’est pas soumise à la TVA, vous pouvez désactiver cette case à cocher. Ainsi, toutes les fonctions relatives à la TVA sont masquées dans le programme. Les comptes ne transmettent ainsi pas leur code TVA dans les écritures.
Taux de dette fiscale nette (TDFN)	Activation du taux Les entreprises dont le chiffre d'affaires est moins élevé, avec peu d’impôt préalable à récupérer et qui appliquent un taux forfaitaire avec décompte semestriel, doivent activer cette case. Inscription du pourcentage Pour comptabiliser les chiffres d’affaires soumis, allez dans la liste des codes TVA du module données de base et remplacez le taux standard avec le taux d’imposition applicable. Attribuez ensuite ce code à tous les comptes de produits dans le plan comptable. Tant que la case Taux de la dette fiscale nette est activée dans le mandat, les écritures avec codes TVA ne déclenchent pas d'écritures de TVA, contrairement au cas normal. Il est néanmoins nécessaire d’utiliser ces codes TVA, car ils sont la base pour générer le décompte TVA. La dette fiscale nette à payer est comptabilisée ensuite comme charge. Au paiement (contre-prestation reçue) Activez cette case à cocher si le mandat concerné a reçu l’autorisation d’établir les décomptes selon le système des contre-prestations reçues. La TVA n’est donc due qu'après paiement de la facture par le client. N° TVA / N° IDE Saisissez dans ce champ le numéro TVA de votre entreprise, afin qu’il soit automatiquement imprimé sur le décompte TVA.

Paramètres de la sauvegarde XML

Contient des options spécifiques à la sauvegarde du mandat.

Champ	Description
Dernière sauvegarde/contrôle	Ces champs renseignent sur la date de la dernière sauvegarde du mandat et sur la date de la dernière modification de données dans ce mandat.
Inclure dans la sauvegarde XML	Jamais inclure dans la sauvegarde Le mandat n’est jamais pris en compte pour une sauvegarde XML.
	Si modifié depuis la dernière sauvegarde Le mandat n’est sauvegardé que si des modifications ont été apportées au mandat depuis la dernière sauvegarde.
	Toujours inclure dans la sauvegarde Le mandat est sauvegardé à chaque fois que vous faites une sauvegarde du mandat, qu'il ait été modifié ou non depuis la dernière sauvegarde.

Autres paramètres

contient d’autres paramètres divers

Champ	Description
Arrondis suisse	Cochez les cases correspondantes, pour arrondir les décimales à 5 ct selon le système suisse, lors du calcul des montants de la TVA, des escomptes et lors de la conversion de montants en devises étrangères dans la monnaie de base.
Échange de données avec la fiduciaire	Exporté pour la fiduciaire La fonction Importation/Exportation de Topal permet au fiduciaire et à son client de travailler en parallèle. Il arrive souvent que les comptes et les livres de caisse soient saisis par le client lui-même et qu’il transmette régulièrement les données à son fiduciaire. Topal permet de continuer à travailler normalement pendant le temps où le fiduciaire corrige et complète la comptabilité. Les données exportées pour le fiduciaire sont verrouillées chez le client, mais de nouvelles écritures peuvent être ajoutées. Lors de l'importation ultérieure des données du fiduciaire, les écritures marquées comme exportées sont écrasées avec les données du fiduciaire et les nouveaux enregistrements du fiduciaire sont transférés. Les nouvelles données saisies entre-temps par le client restent inchangées. Les fonctions [Importation] / [Exportation] se trouvent dans le menu Fichier.
Actualiser automatiquement les cours de change	Cochez cette case, pour activer l'actualisation automatique du taux du jour dans les données de base, si le taux de change en vigueur est écrasée dans une écriture.
Codes ISO	Cochez cette case pour activer le contrôle automatique des codes ISO lors de la saisie d'une langue, devise ou code de pays dans Topal (norme internationale pour les codes de monnaies).
N° Facture libre	Unique et incrémental Si cette option est activée, le numéro de facture libre débiteurs/créanciers doit être unique et le numéro suivant est automatiquement proposé lors de la saisie d'une nouvelle facture. Note : cette option peut être utilisée lors de la création d'un nouveau mandat. À une date ultérieure, vous ne pouvez changer ce paramètre que s'il n'y a pas encore d'entrées en double ou vides.
Comptabilité Générale	Voir dernières écritures de tous les utilisateurs : défini si les écritures de tous les utilisateurs sont affichées dans la comptabilité générale ou uniquement celles de l'utilisateur actuellement connecté. Créer écriture CDA automatiquement lors de l’import : si cette option est activée, l'écriture sur le centre de coûts (CDA) est générée automatiquement lorsqu'une écriture est importée dans la comptabilité générale, à condition qu'un CDA ait été défini et que l'option "CDA obligatoire" ait également été activée.
Créanciers/Débiteurs	Ajouter escompte automatiquement pour les NC Cette fonction permet de créer automatiquement les écritures pour les déductions d'escompte concernant les NC des débiteurs/créanciers sur la base des conditions de paiement. Case cochée : l'écriture sur le compte d'escompte est générée automatiquement lors du traitement d'une NC. Case décochée : l'escompte doit être géré manuellement.
Autres paramètres	Autoriser saisie dans exercice clôturé Dans la boîte de dialogue [Mandant > Propriétés > Autres paramètres], vous avez la possibilité d'autoriser la saisie dans un exercice clôturé. Comme cette fonction ne devrait être accessible, cette case à cocher est désactivée par défaut. Si toutefois dans un cas exceptionnel, vous devez rajouter une écriture dans un exercice clôturé, seul un utilisateur disposant de droits administrateurs peut activer cette case. Remarque : la case à cocher Autoriser saisie dans exercice cloturé ne peut être activée que par un utilisateur disposant de droits d'administrateur.