Créancier
Les paramètres suivants s'appliquent globalement à tous les créanciers.
Références de chapitre
Figure 1: Paramètres standards Créanciers
Définition de comptes standard pour la comptabilisation automatique sur les comptes d'escompte, de rabais et collectif. Vous pouvez également définir
définir le type de paiement du débiteur.
Il s'agit d'un ensemble de règles qui sont utilisées lors de la création de propositions de paiement.
Jours de tolérance
Ce paramètre se rapporte au délai d'escompte. Souvent, un fournisseur accepte une déduction d'escompte même si le délai est déjà dépassé de quelques jours. Les jours de tolérance définissent la période pendant laquelle le délai d'escompte doit être automatiquement prolongé.
Échéances
Trois options sont disponibles pour le paramétrage des échéances :
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Échéance de l'escompte et du net - a pour effet que toutes les factures ayant droit à un escompte au dernier jour sont considérées.
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Période de l'escompte et du net - a pour effet de vérifier le droit à l'escompte et l'échéance du net des "Factures ouvertes", par rapport à la date clé pour la proposition de paiement. Topal prend ainsi en compte toutes les "Factures ouvertes" pour lesquelles le droit à l'escompte et l'échéance du net concordent.
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Á l'échéance du net - a pour effet de considérer toutes les factures à l'échéance du net.
Déduction d'escompte
Il existe trois paramètres supplémentaires pour la déduction d’escompte dans les propositions de paiements, ainsi qu'un paramètre pour la méthode de paiement manuel des postes ouverts (PO).
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Vérifier sur la date – Topal vérifie si à la date clé, le délai de l’escompte n’est pas dépassé (en tenant compte des éventuels jours de tolérance);
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Toujours déduire – la déduction doit toujours être fait pour les factures avec droit d’escompte
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Jamais déduire – à utiliser si vous ne souhaitez jamais déduire l’escompte
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Sans les PO en mode "Manuel" - cette case est activée par défaut, car en règle générale, les factures pour lesquelles le mode de paiement "manuel" est activé sont encaissées par les créanciers par note de débit, de sorte qu'elles n'ont pas leur place dans une proposition de paiement.
Devises
Vous avez la possibilité de choisir une devise via le menu déroulant. En fonction de ce paramètre, toutes les monnaies ou seulement les "Factures ouvertes" de la devise correspondante sont prises en compte dans une proposition de paiement.