Konfiguration für ISO Zahlungsaufträge
Mit der Umstellung auf den neuen Zahlungsverkehr (ISO 20022) sind zusätzliche Angaben notwendig. Neu sind Mandats ID und Vertragsdatum
des Vertragswerkes notwendig. Die Konfiguration wird im folgenden beschrieben.
Anpassung der Transaktions Methoden
Mit der Übermittlung von Lastschriftenaufträgen im ISO Format sind zusätzliche Angaben erforderlich. Neu sind die Mandats ID und das Vertragsdatum
notwendig. Die Mandats ID und das Vertragsdatum werden den Transaktions Methoden hinterlegt. Öffnen Sie die Transaktions Methoden via
[Adress / Personenkonto | Debitor | Debitor Tab]. Die Mandats ID und das Vertragsdatum muss mit dem Vertragswerk, welches Sie zwischen
[Adress / Personenkonto | Debitor | Debitor Tab]. Die Mandats ID und das Vertragsdatum muss mit dem Vertragswerk, welches Sie zwischen
Zahlungsempfänger (Rechnungssteller) und Zahlungspflichtigen erstellt wurde, korrespondieren.
Im Kontext des Vertragsdatums ist es wichtig, dass das Datum in der Vergangenheit liegt. Finanzinstitute (z.B. PostFinance) prüfen lediglich, ob ein Datum
Im Kontext des Vertragsdatums ist es wichtig, dass das Datum in der Vergangenheit liegt. Finanzinstitute (z.B. PostFinance) prüfen lediglich, ob ein Datum
vorhanden ist und dieses in der Vergangenheit liegt.
Abbildung 1: Transaktions Methode
Anpassungen der Bankkonten
Damit die Sender ID nicht vor jeder Übermittlung eines Auftrages eingegeben werden muss wird diese dem Bankkonto hinterlegt. Öffnen Sie die den Dialog Bankkonten
via [Stammdaten | Bankkonten]. Geben Sie die Sender ID in der Spalte Sender ID ein. Diese wird beim schliessen des Dialogs gespeichert.
Abbildung 2: Bankkonten