Für die Auszahlung der Löhne rufen Sie im Modul Verarbeitungen den Zahlungsmanager-Assistenten auf.
Im ersten Schritt können über den Button Neu aufbereiten die Lohnempfänger angezeigt werden.
Stimmen alle Angaben, können Sie im nächsten Schritt den DTA/EZAG speichern und anschliessend im E-Banking übermitteln.
Nach dem Erstellen der Zahlungsdatei sehen Sie auf dem Lohnblatt auch die Zahlungsinformationen:
RW-Kontierung
In einem nächsten Schritt können Sie die Kontierung durchführen. Auch diese erfolgt über einen entsprechenden Assistenten:
Hinweis: Die Lohnarten müssen dafür bereits kontiert sein.
Lohnlauf fixieren
Der Lohnlauf ist nun abgeschlossen. Über den nächsten Assistenten können Sie diesen fixieren. Anschliessend ist das nächste Lohnabrechnungsdatum aktiv und bereit für den neuen Lohnlauf.
Wichtig: Bis auf die Fixierung können sämtliche Verarbeitungsschritte wieder rückgängig gemacht werden. Ist der Lohnlauf jedoch einmal fixiert, kann nicht mehr in eine vergangene Periode gewechselt werden. Wir empfehlen daher, den Lohnlauf erst vor dem Start der nächsten Lohnverarbeitung zu fixieren.
