Créanciers - Proposition de paiements
Propositions de paiement est un sous-module de la Gestion Créanciers
Une proposition de paiements créanciers est un regroupement d’une série de factures fournisseurs qui doivent être transférée à partir d'un de vos comptes à une date spécifique, à votre institut financier sous forme d'ordre de paiement (pain.001) ou de bonification. En fonction de la date clé et des règles définies, Topal vérifie l'échéance et le droit à l'escompte et propose automatiquement les factures concernées pour paiement.
Figure 1 : Gestion Créanciers > Propositions de paiement
Les propositions de paiements sont affichées dans un grid, qui peut être triée selon la date valeur, la date clé, le compte, l'état d’envoi, etc. en cliquant sur l’en-tête de colonne correspondant. Comme d’habitude dans Topal, le menu contextuel de la table et des colonnes contient les commandes pour insérer ou masquer les colonnes, ainsi que les commandes les plus importantes pour cette zone: création, modification et suppression des propositions de paiements. Selon le bouton radio actif dans la zone de sélection à gauche, la table affiche soit les propositions de paiements qui n’ont pas encore été comptabilisées, ou toutes les propositions existantes.
Cliquez sur le bouton [Nouv. proposition de pmt] dans la barre d'en-tête pour ouvrir le dialogue Exécution de pmt Créanciers, qui permet de créer une nouvelle proposition de paiement.
Remarque:
Si vous avez déjà ouvert la fenêtre d’édition Nouvelle transaction, vous pouvez y sélectionner directement le mode de saisie Exécution de pmt Créanciers depuis le menu déroulant :
Figure 2 : Sélection du mode de saisie
Les fonctions de cette fenêtre sont les mêmes que pour les propositions de paiements débiteurs. La boîte de dialogue est structurée en trois parties. Dans la partie supérieure, saisissez la date clé pour la nouvelle proposition de paiement et définissez les règles selon lesquelles les factures doivent être compilées, par exemple, si l'échéance de l'escompte ou de l'échéance nette doit être prise en compte. La liste Proposition de paiement contient la sélection actuelle de la proposition de paiement, tandis que la liste en dessous affiche les Factures ouvertes qui ne sont pas prises en compte en raison des options et réglages que vous avez défini.
La description des fonctions des champs se trouve dans le chapitre Description des champs – Proposition de paiement
Figure 3 : Dialogue Exécution de paiement créancier
Les factures affichent le type de paiement qui a été enregistré lors de leur comptabilisation dans la proposition de paiement. Si vous constatez qu'un autre bulletin de versement est joint à la facture, que celui spécifié ici, ouvrez la facture via le menu contextuel pour modifier le type de paiement sur le créancier.
Si vous êtes d'accord avec la proposition de paiement, appuyez sur le bouton Enregistrer.
À moins qu'un compte ne soit spécifié dans le champ Compte bancaire (valable pour toutes les factures), une proposition de paiement distincte est créé pour chaque banque interne et pour chaque devise indiquée dans les factures de la proposition de paiement. Les banques internes peuvent être modifiées directement dans la proposition (menu dropdown).