Configuration des ordres de paiements ISO
Avec la transition vers la nouvelle norme ISO 20022, des informations supplémentaires sont nécessaires pour traiter les paiements.
Nouveau : Mandats ID et Date de contrat. La configuration est décrite ci-dessous.
Adaptation des méthodes de transaction
Des informations supplémentaires sont nécessaires lors de la transmission d'ordres de prélèvement au format ISO. Les informations que vous devez rajouter dans les méthodes de paiement sont l’ID du mandat et la date de signature du contrat. Ouvrez les méthodes de paiement via [Adresse/Tiers > Débiteurs > Onglet Débiteur > Méthodes de paiements]. Le numéro ID de mandat et la date de signature du contrat doivent correspondre au contrat que vous avez signé entre le bénéficiaire du paiement (l’émetteur de la facture) et le payeur. Dans le contexte de la date du contrat, il est important que la date soit passée. Les institutions financières (p. ex. PostFinance) vérifient simplement si une date existe et si elle se trouve dans le passé.
Figure 1 : Méthodes de paiements
Ajustements des comptes bancaires
Pour que l'ID de l'expéditeur n'ait pas à être saisi avant chaque transmission d'un ordre, il est stocké dans le compte bancaire. Ouvrez la boîte de dialogue Banques internes.
via [Données de base > Banques internes]. Saisissez l'ID expéditeur dans la colonne correspondante. Il est sauvegardé lors de la fermeture de la boîte de dialogue.
Figure 2 : Banques internes