Comptabilisation des paiements
Il existe des méthodes plus confortable que la saisie individuelle des paiements débiteurs et créanciers. Lorsque vous travaillez avec des bulletins de versement orange, vous recevez de votre banque un fichier BVR, qui peut être importé dans le mode de saisie Paiements BVR de la fenêtre de transaction. Les factures débiteurs qui sont payées par prélèvement direct, forment des propositions de paiements LSV qui peuvent être comptabilisées en une seule étape. Les factures créanciers peuvent également être comptabilisés en un tour de main : regroupez les factures échues dans des propositions de paiements, et transférez-les p. ex. par ordre de paiement à votre banque. Une fois votre compte débité, la proposition de paiement peut être comptabilisée d’un seul clic. Malgré ces méthodes automatisées, il continuera à arriver que des paiements individuels doivent être comptabilisés manuellement, p. ex. si vous avez délivré une autorisation de prélèvement automatique à un fournisseur afin qu'il puisse débiter les montants ouverts de votre compte. Pour compléter l’aperçu des techniques de comptabilisation de Topal, jetons en dernier, un coup d’oeil sur le mode de saisie Paiements Créanciers (Figure 2) :
Figure 1 : Paiements Créanciers
Afin que nous disposions des données adéquates pour notre prochain exercice, comptabilisez d’abord une autre facture fournisseur PC-AZ de 1.000 francs. Il y a maintenant deux postes ouvertes pour ce compte tiers, l’un de 800.- et l’autre de 1'.000.-
Nous partons du principe que la société Ordi SA a déjà transféré à PCAZ la somme des deux factures du compte 1020 et que ce paiement doit être comptabilisé:
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Dans le champ Compte, saisissez le compte de liquidités de la banque, le 1020.
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Dans le champ Créanciers, saisissez le numéro de compte tiers « 6 – PC-AZ ». Les factures ouvertes de ce fournisseur sont affichées dans la grille (Figure 2).
4. Puisque dans notre exemple, les deux factures ont été payées avec un seul montant, marquez les deux factures dans la liste. La somme des factures sélectionnées est reprise dans le champ Total CHF. Topal reconnaît que ces deux factures ont été payées pendant la période d’escompte et suppose que la déduction d’escompte à été faite. Le programme corrige le montant total et ajoute les escomptes respectifs de Frs 16.- et 20.- dans le champ Escompte. Ces montants seront comptabilisés automatiquement dans le compte d’escomptes spécifié.
Figure 2 : Paiements Créanciers
5. Étant donné que le total des deux factures (corrigé par les montants d'escomptes) correspond au montant payé, aucune saisie supplémentaire n’est nécessaire et vous pouvez clôturer l'écriture avec la commande Enregistrer.
Pour un paiement partiel, saisissez d’abord le montant reçu dans le champ Montant Paiement CHF, puis saisissez dans le champ A payer, le montant à déduire pour la/les facture(s). Des petites différences entre le montant payé et le total de la facture peuvent être comptabilisé sur le compte d'escompte ou de rabais, de sorte que le compte créancier soient compensée.