×

Menü

Index

Suchen

©2018 Topal Solutions AG

Zahlungsmanager

Dieser Assistent führt Schritt für Schritt durch das Aufbereiten der Zahlungsdateien (XML/DTA/EZAG).

Die Zahlungen werden standardmässig nach Auszahlungskonto der Firma gruppiert.

Auswahl der Auszahlungen

Zahlungsmanager

Neu aufbereiten

Berechnet die Auszahlungen aufgrund des aktuellen Lohnlaufs. Wurden bereits Daten für diesen Lohnlauf aufbereitet, werden alle bestehenden Auszahlungen gelöscht, unabhängig davon, ob für diese bereits eine Zahlungsdatei erstellt wurde oder nicht.

Gruppe löschen

Ergänzt Auszahlungen für Mitarbeitende, welche im Lohnlauf nachträglich hinzugefügt wurden. Bestehende Auszahlungen werden nicht neu berechnet.

Bezahlte anzeigen

Zeigt auch Auszahlungen an, für welche im aktuellen Lohnlauf bereits Auszahlungsdateien erstellt wurden.

Valuta-/Unterschriftsdatum

Valuta- resp. Unterschriftsdatum. Wird aus der Lohnlaufdefinition übernommen, kann hier aber übersteuert werden.

Auswahl

Datensätze (Auszahlungen) wählen. Der Totalbetrag wird automatisch aufgrund der Auswahl aktualisiert.

Pers. Nr.

Personalnummer des Mitarbeiters.

Name

7. Name

Name und Vorname des Mitarbeiters.

Kontonummer

8. Kontonummer

Konto- resp. IBAN-Nummer des Zahlungsempfängers.

Clearing-Nr.

9. Clearing-Nr.

Clearing-Nummer des Zahlungsempfängers.

Anderer Zahlungsempfänger

10. Anderer Zahlungsempfänger

Kennzeichnet, falls es sich beim Zahlungsempfänger nicht um den Mitarbeiter handelt.

Betrag

11. Betrag

Auszahlungsbetrag.

Fehler

Fehlermeldung, falls die entsprechende Auszahlung nicht erstellt werden kann.

Im letzten Schritt werden die Auszahlungsdateien erstellt:

Verzeichnis

Speicherort. Der Pfad wird aufgrund der Definition in den Optionen vorgeschlagen, kann aber übersteuert werden.

Dateivorzeichen

Definiert einen Zusatz, welcher am Anfang des Auszahlungs-Dateinamens ergänzt wird.

Files generieren

Speichert die Auszahlungsdateien im definierten Pfad.