Description des champs - Créancier

Références de chapitre

Détails Créanciers

Imprimer	Imprimez le "relevé de compte tiers" pour le créancier en cours ou pour une plage de comptes de votre choix. Le bouton n’est actif que si des écritures ont été passées sur ce compte.
Limite de crédit	La spécification de la limite de crédit n'est donnée qu'à titre d'information et ne sera pas évaluée davantage.
Condition de paiement	Saisissez ici la condition de paiement, qui s'applique généralement à ce fournisseur. Lorsque vous comptabilisez une facture pour ce débiteur, la condition définie ici est proposée comme valeur par défaut dans l'écriture, mais peut être modifié à tout moment. Les conditions de paiement se définissent dans les données de base.
Code libre	Ajoutez un critère de sélection supplémentaire pour filtrer les analyses.
Inactif	Si la relation d'affaires avec un fournisseur est terminée, il peut être marqué comme inactif avec cette case à cocher. Un client inactif n'apparaîtra plus dans la liste des créanciers lors de la saisie d’une facture.
Pas de code TVA par défaut	pas de code TVA par défaut
Pas de proposition de paiement	Les factures créanciers ouvertes peuvent être exclues d’une proposition de paiement au moyen de cette case à cocher. Cette fonction vous permet de retenir les factures du fournisseur, par exemple, en cas de problèmes de mauvaise qualité de livraison.
N° de TVA	Numéro de TVA
Notre N. de client	Champ pour le numéro de client sous lequel votre entreprise est gérée par le fournisseur.
Compte de contrepartie	Lors de la comptabilisation d’une facture sur un compte tiers créancier, le programme propose automatiquement le compte de produits défini dans ce champ. Ainsi, pour les clients, qui commandent régulièrement le même produit ou du même domaine de produits, le compte de produits correct est déjà spécifié. Le bouton Contrepartie permet d’appeler la liste des comptes. La désignation et le solde du compte s’affichent en dessous du numéro de compte. Après avoir sélectionné un compte, la description et le solde du compte sont affichés.

Créancier - Contact

Créancier - contact

Contact en plus que dans l'onglet d'adresse

Moyens de communications - Contact

Contact	Zone pour des informations supplémentaires telles que des numéros de téléphone, Fax, E-Mail ou site Web
En-tête de lettre	Entrez la formule de salutation à utiliser dans les avis de paiement.

Méthodes de paiement

Nom	Choisissez une abréviation courte et concise pour la méthode de paiement. Le nom de la méthode de paiement valable est également affiché dans le dialogue de transaction lorsque vous comptabilisez une facture créancier.
Compte collectif	Les écritures du compte tiers actuel sont regroupées sur ce compte collectif dans la comptabilité générale. Chaque compte créancier est un sous-compte du compte collectif dont le solde est imprimé sur les listes de la comptabilité générale. Le solde des comptes créanciers individuels est représenté par le compte collectif dans les analyses de la Comptabilité financière. Dans la table des écritures de la comptabilité générale, le compte collectif est affiché à la place du compte tiers pour les écritures créanciers. Le dernier compte collectif utilisé est automatiquement proposé. Ceci est nécessaire, car un créancier ne peut pas être sauvegardé sans compte collectif valide. A droite du champ de saisie du compte collectif se trouvent deux touches fléchées, pour naviguer entre les comptes. Le bouton Contrepartie ou la touche [F5] permet d’afficher la liste des comptes. Vous avez ainsi la possibilité de sélectionner et valider un compte directement. Pour le paiement des factures créanciers en devises étrangères, vous avez besoin de comptes collectifs créanciers dans les devises correspondantes. Dans les méthodes de paiement, définissez ensuite "Devises" ou "IBAN" comme type de paiement et affectez le compte collectif en devise étrangère correspondant.
Devise	Le code de la devise ne peut pas être modifié directement ici. Elle est définie dans le compte collectif. Si vous souhaitez saisir des factures d'un créancier étranger dans sa devise locale, vous devez ajouter une méthode de paiement liée à un compte collectif créancier dans la devise appropriée.
Type de paiement	Cette liste déroulante contient les différentes variantes possibles, pour le traitement du paiement à un créancier. Habituellement, le paiement d'un créancier est toujours effectué de la même manière, et une seule méthode de transaction avec le type de paiement approprié suffit. Toutefois, si vous recevez des factures différentes de l'auteur de la facture (BVR avec numéro de référence ou BVR rouge), créez ici les deux méthodes de transaction, en définissant la plus fréquente comme méthode par défaut. Selon le type de paiement, différentes informations sont nécessaires pour définir la méthode de paiement. Ces informations sont indiquées dans le tableau 1.
CCP/N° compte bancaire	Champ prévu pour le numéro de compte postal ou bancaire du fournisseur. Ce champ doit être rempli pour tous les types de paiement qui impliquent un virement sur un compte.
Clearing bancaire	Le numéro de clearing de la banque du destinataire est nécessaire pour les types de paiement BV rouge Banque, Devise et IBAN. Sinon, le champ reste vide.
Banque interne	Entrez ici l'un de vos propres comptes bancaires à partir desquels vous payez habituellement les factures de ce fournisseur. Topal peut regrouper toutes les factures échues qui doivent être payées par la même banque en une seule proposition de paiement. Les informations de la banque interne sont incluses dans chaque facture à laquelle cette méthode de transaction s'applique. Bien entendu, vous êtes libre de décider à tout moment à partir de quelle banque la facture doit être payée. Les banques internes sont définies dans les données de base.
ID BVR	Le numéro de recherche BV fait partie de la ligne de codage OCR sur les bulletins de versement. Sur la base de ces informations, le programme importe automatiquement le créancier correct dans l’écriture, lors de la lecture de la ligne de codage avec le lecteur de reconnaissance optique OCR.
Par défaut	La méthode de paiement marquée par défaut est automatiquement transférée dans l’écriture lors de la création d'une nouvelle facture créancier, mais peut être modifiée librement au moment de la comptabilisation.

Types de paiement

Type de paiement	Description
BVR (bulletin de versement avec numéro de référence)	Le numéro de participant dans le champ ID BVR ainsi que le numéro de compte postal ou de la banque du créancier.
BV Rose Banque	Le numéro de compte bancaire du destinataire dans le champ d’à côté ainsi que le numéro de clearing de sa banque dans le champ Clearing Bancaire.
BV Rose Poste	Le numéro de compte postal du destinataire dans la case adjacente.
BV Rose Fiduciaire	Le numéro de compte du destinataire dans le champ de la relation bancaire ainsi que le numéro de compte postal de l’institut financier du destinataire dans le champ Clearing Bancaire.
Manuel	Sélectionnez Manuel comme type de paiement, pour les factures qui ne doivent pas être reprises dans une proposition de paiement. P. ex. : lors d'un accord de prélèvement direct avec un créancier.
Mandat postal	Aucune information n'est requise.
Devise	Ce type de paiement est obligatoire pour les fournisseurs étrangers dont vous ne connaissez pas le numéro de compte bancaire international. Saisissez ensuite son numéro de compte et le Clearing Bancaire, le numéro d’identification de la banque du destinataire. Si vous souhaitez effectuer un virement dans votre monnaie de base à une banque étrangère, créer une méthode de paiement avec le mode de paiement Devise (ou IBAN) et un compte collectif dans la monnaie de base.
IBAN	Entre-temps, l’IBAN (numéro de compte bancaire international) s’est établi pour les paiements internationaux, permettant des transactions rapides et peu coûteuses. Avec ce type de paiement, saisissez le numéro IBAN dans le champ du numéro de compte bancaire. Bien que l’IBAN permette l’identification exacte de la banque et du numéro de compte du destinataire, de nombreuses banques n'acceptent les ordres de paiement avec IBAN que si le code SWIFT (BIC) de la banque concernée est également transmis. Assurez-vous donc que le code SWIFT (BIC) de la banque d'un bénéficiaire étranger est saisi dans la base bancaire des données de base.

Structure du numéro de recherche BV

Ligne de code BVR (exemple) :

0100000815306>930983000010010200020288942+ 012000272>

N° ref: 930983000010010200020288942 (Die Referenznummer ist numerisch, max 16- oder max. 27-stellig.)

N° ID BVR: 930983 (6 premiers chiffres)

N° participant BVR: 012000272

Le numéro de recherche BV est une combinaison du numéro ID BVR et du numéro de participant: 012000272930983 ->